LYLTEX DESIGN SRL
CUI: 32462679
J2013013995401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32462679
Cod înmatriculare
J2013013995401
EUID
ROONRC.J2013013995401
Data înmatriculării
2013-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CAP. PETRE MIŞCĂ, 11, M22, 1, 6, 26, 51182, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CAP. PETRE MIŞCĂ
Număr:
11
Bloc:
M22
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
26
Cod poștal:
51182
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 369.908 RON | 370.053 RON | 343.291 RON | 23.063 RON | 26.762 RON | 178.008 RON | 0 RON | 178.008 RON | 28.678 RON | 218.594 RON | 88.202 RON | 62.532 RON | 0 RON | 69.264 RON | 3 |
| 2020 | 410.645 RON | 419.555 RON | 394.364 RON | 21.436 RON | 25.191 RON | 232.520 RON | 0 RON | 232.520 RON | 50.113 RON | 188.179 RON | 166.264 RON | 20.300 RON | 0 RON | 5.772 RON | 3 |
| 2021 | 452.969 RON | 453.709 RON | 385.279 RON | 63.900 RON | 68.430 RON | 378.839 RON | 0 RON | 378.839 RON | 114.013 RON | 264.826 RON | 235.190 RON | 129.892 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 328.835 RON | 330.122 RON | 311.420 RON | 15.404 RON | 18.702 RON | 303.944 RON | 0 RON | 303.944 RON | 129.417 RON | 174.527 RON | 164.438 RON | 121.168 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 352.904 RON | 355.323 RON | 317.881 RON | 33.895 RON | 37.442 RON | 243.805 RON | 0 RON | 243.805 RON | 163.312 RON | 80.493 RON | 141.992 RON | 83.853 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 333.476 RON | 337.005 RON | 273.747 RON | 58.545 RON | 63.258 RON | 179.147 RON | 0 RON | 179.147 RON | 145.767 RON | 33.380 RON | 106.303 RON | 49.981 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 161.767 RON | 161.866 RON | 191.501 RON | −31.252 RON | −29.635 RON | 116.876 RON | 0 RON | 116.876 RON | 75.623 RON | 41.253 RON | 100.109 RON | 11.721 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU IULICA
administrator
Sat Cioceşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.252 RON)
Cifra de Afaceri 2025
161,8 K RON
Rezultat Net 2025
−31,3 K RON
Total Active 2025
116,9 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 369,9 K RON | 410,6 K RON | 453,0 K RON | 328,8 K RON | 352,9 K RON | 333,5 K RON | 161,8 K RON |
| Venituri totale | 370,1 K RON | 419,6 K RON | 453,7 K RON | 330,1 K RON | 355,3 K RON | 337,0 K RON | 161,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 343,3 K RON | 394,4 K RON | 385,3 K RON | 311,4 K RON | 317,9 K RON | 273,7 K RON | 191,5 K RON |
| Rezultat net | 23,1 K RON | 21,4 K RON | 63,9 K RON | 15,4 K RON | 33,9 K RON | 58,5 K RON | −31,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 218,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,83 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,83 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante116,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri100,1 K RON
Creanțe11,7 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,62 |
| Durata stocaj (zile) | 226 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,80 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,3%
Marjă netă
-19,3%
ROA
-26,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 218,6 K RON | 178,0 K RON | 122,8% |
| 2020 | 188,2 K RON | 232,5 K RON | 80,9% |
| 2021 | 264,8 K RON | 378,8 K RON | 69,9% |
| 2022 | 174,5 K RON | 303,9 K RON | 57,4% |
| 2023 | 80,5 K RON | 243,8 K RON | 33,0% |
| 2024 | 33,4 K RON | 179,1 K RON | 18,6% |
| 2025 | 41,3 K RON | 116,9 K RON | 35,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 369,9 K RON | 410,6 K RON | 453,0 K RON | 328,8 K RON | 352,9 K RON | 333,5 K RON | 161,8 K RON | ▼ 51,5% |
| Rezultat net | 23,1 K RON | 21,4 K RON | 63,9 K RON | 15,4 K RON | 33,9 K RON | 58,5 K RON | −31,3 K RON | ▼ 153,4% |
| Total active | 178,0 K RON | 232,5 K RON | 378,8 K RON | 303,9 K RON | 243,8 K RON | 179,1 K RON | 116,9 K RON | ▼ 34,8% |
| Capitaluri proprii | 28,7 K RON | 50,1 K RON | 114,0 K RON | 129,4 K RON | 163,3 K RON | 145,8 K RON | 75,6 K RON | ▼ 48,1% |
| Datorii totale | 218,6 K RON | 188,2 K RON | 264,8 K RON | 174,5 K RON | 80,5 K RON | 33,4 K RON | 41,3 K RON | ▲ 23,6% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 1,24 | 1,43 | 1,74 | 3,03 | 5,37 | 2,83 | ▼ 47,2% |
| Marjă netă (%) | 6,23 | 5,22 | 14,11 | 4,68 | 9,60 | 17,56 | -19,32 | ▼ 210,0% |
| Scor bonitate | 55 | 70 | 85 | 67 | 95 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.83), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 218,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.