MEDICAL DAY-LABORATOR SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, RÂUL SADULUI, 1, 1, 41801, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.491.592 RON | 3.492.172 RON | 2.858.845 RON | 534.821 RON | 633.327 RON | 1.261.768 RON | 280.047 RON | 981.721 RON | 634.762 RON | 627.006 RON | 90.778 RON | 700.835 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2025 | 4.030.066 RON | 4.030.875 RON | 3.519.525 RON | 432.614 RON | 511.350 RON | 1.610.378 RON | 688.094 RON | 922.284 RON | 451.376 RON | 1.159.002 RON | 64.247 RON | 697.933 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,49 M RON | 4,03 M RON |
| Venituri totale | 3,49 M RON | 4,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,86 M RON | 3,52 M RON |
| Rezultat net | 534,8 K RON | 432,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 62,73 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,77 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 627,0 K RON | 1,26 M RON | 49,7% |
| 2025 | 1,16 M RON | 1,61 M RON | 72,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,49 M RON | 4,03 M RON | ▲ 15,4% |
| Rezultat net | 534,8 K RON | 432,6 K RON | ▼ 19,1% |
| Total active | 1,26 M RON | 1,61 M RON | ▲ 27,6% |
| Capitaluri proprii | 634,8 K RON | 451,4 K RON | ▼ 28,9% |
| Datorii totale | 627,0 K RON | 1,16 M RON | ▲ 84,8% |
| Lichiditate curentă | 1,57 | 0,80 | ▼ 49,2% |
| Marjă netă (%) | 15,32 | 10,73 | ▼ 30,0% |
| Scor bonitate | 82 | 60 | ▼ 26,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (432,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,57 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.