AURAL TEXTIL SRL
CUI: 32414868
J2013013399409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32414868
Cod înmatriculare
J2013013399409
EUID
ROONRC.J2013013399409
Data înmatriculării
2013-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, APEDUCTULUI, 13B, 6, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
APEDUCTULUI
Număr:
13B
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 95 RON | −95 RON | −95 RON | 37.620 RON | 0 RON | 37.620 RON | −18.070 RON | 55.690 RON | 0 RON | 35.905 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 124 RON | −124 RON | −124 RON | 245 RON | 0 RON | 245 RON | −18.195 RON | 18.440 RON | 0 RON | 80 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 77 RON | −77 RON | −77 RON | 289 RON | 0 RON | 289 RON | −18.271 RON | 18.560 RON | 0 RON | 81 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 202.637 RON | 202.637 RON | 120.942 RON | 77.228 RON | 81.695 RON | 72.992 RON | 0 RON | 72.992 RON | 59.156 RON | 13.836 RON | 13.557 RON | 25.698 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 268.870 RON | 268.870 RON | 167.454 RON | 98.727 RON | 101.416 RON | 114.285 RON | 0 RON | 114.285 RON | 99.127 RON | 15.158 RON | 48.169 RON | 1.528 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 336.541 RON | 336.541 RON | 225.483 RON | 105.679 RON | 111.058 RON | 285.106 RON | 0 RON | 285.106 RON | 106.159 RON | 178.947 RON | 68.778 RON | 73.913 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 272.113 RON | 272.113 RON | 234.287 RON | 35.105 RON | 37.826 RON | 476.997 RON | 387.671 RON | 89.326 RON | 69.159 RON | 407.838 RON | 26.964 RON | 1.743 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
CIOBANU COSTINA-LAURA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
CIOBANU AURELIAN
administrator
Oraş Segarcea, Dolj, România
IONITA ELENA CIPRIANA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
272,1 K RON
Rezultat Net 2025
35,1 K RON
Total Active 2025
477,0 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 202,6 K RON | 268,9 K RON | 336,5 K RON | 272,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 202,6 K RON | 268,9 K RON | 336,5 K RON | 272,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 95 RON | 124 RON | 77 RON | 120,9 K RON | 167,5 K RON | 225,5 K RON | 234,3 K RON |
| Rezultat net | −95 RON | −124 RON | −77 RON | 77,2 K RON | 98,7 K RON | 105,7 K RON | 35,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 405,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate387,7 K RON (81.3%)
Active circulante89,3 K RON (18.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,0 K RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar60,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,09 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 156,12 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,9%
Marjă netă
12,9%
ROA
7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,7 K RON | 37,6 K RON | 148,0% |
| 2020 | 18,4 K RON | 245 RON | 7.526,5% |
| 2021 | 18,6 K RON | 289 RON | 6.422,2% |
| 2022 | 13,8 K RON | 73,0 K RON | 19,0% |
| 2023 | 15,2 K RON | 114,3 K RON | 13,3% |
| 2024 | 178,9 K RON | 285,1 K RON | 62,8% |
| 2025 | 407,8 K RON | 477,0 K RON | 85,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 202,6 K RON | 268,9 K RON | 336,5 K RON | 272,1 K RON | ▼ 19,1% |
| Rezultat net | −95 RON | −124 RON | −77 RON | 77,2 K RON | 98,7 K RON | 105,7 K RON | 35,1 K RON | ▼ 66,8% |
| Total active | 37,6 K RON | 245 RON | 289 RON | 73,0 K RON | 114,3 K RON | 285,1 K RON | 477,0 K RON | ▲ 67,3% |
| Capitaluri proprii | −18,1 K RON | −18,2 K RON | −18,3 K RON | 59,2 K RON | 99,1 K RON | 106,2 K RON | 69,2 K RON | ▼ 34,9% |
| Datorii totale | 55,7 K RON | 18,4 K RON | 18,6 K RON | 13,8 K RON | 15,2 K RON | 178,9 K RON | 407,8 K RON | ▲ 127,9% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,01 | 0,02 | 5,28 | 7,54 | 1,59 | 0,22 | ▼ 86,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 38,11 | 36,72 | 31,40 | 12,90 | ▼ 58,9% |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 30 | 95 | 100 | 85 | 48 | ▼ 43,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (35,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 405,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.