COFFEE NOOK S.R.L.

CUI: 32291684 J2013011942401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32291684
Cod înmatriculare J2013011942401
EUID ROONRC.J2013011942401
Data înmatriculării 2013-09-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 13 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VICTORIEI, 97, 8, 15, 10068, 1, CAMERA 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: VICTORIEI
Număr: 97
Etaj: 8
Apartament: 15
Cod poștal: 10068
Completare adresă: CAMERA 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 55 RON 0 RON 55 RON −16.895 RON 16.950 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 307.648 RON 307.649 RON 538.024 RON −230.375 RON −230.375 RON 325.836 RON 36.512 RON 289.324 RON −246.870 RON 608.871 RON 12.933 RON 230.891 RON 31.500 RON 67.665 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DELLI PRISCOLI GIROLAMO
administrator
MERCATO SAN SEVERINO SA, Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−246.870 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−230.375 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 186.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
307,6 K RON
Rezultat Net 2025
−230,4 K RON
Total Active 2025
325,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 0 RON 307,6 K RON
Venituri totale 0 RON 307,6 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 538,0 K RON
Rezultat net 0 RON −230,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 615,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−246.870 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,48 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,45 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,54 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate36,5 K RON (11.2%)
Active circulante289,3 K RON (88.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,9 K RON
Creanțe230,9 K RON
Numerar45,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 23,79
Durata stocaj (zile) 15
Rotație creanțe (ori/an) 1,33
Durata încasare (zile) 274

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-74,9%
Marjă netă
-74,9%
ROA
-70,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 17,0 K RON 55 RON 30.818,2%
2025 608,9 K RON 325,8 K RON 186,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 307,6 K RON –
Rezultat net 0 RON −230,4 K RON –
Total active 55 RON 325,8 K RON ▲ 592.329,1%
Capitaluri proprii −16,9 K RON −246,9 K RON ▼ 1.361,2%
Datorii totale 17,0 K RON 608,9 K RON ▲ 3.492,2%
Lichiditate curentă 0,00 0,48 ▲ 14.750,0%
Marjă netă (%) – -74,88 –
Scor bonitate 22 19 ▼ 13,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 615,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 186.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.