TERRA ACTIV INVEST SRL

CUI: 32198900 J2013010910405 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32198900
Cod înmatriculare J2013010910405
EUID ROONRC.J2013010910405
Data înmatriculării 2013-09-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 13 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIGORE GAFENCU, 49-57, A, 5, A55

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Stradă: GRIGORE GAFENCU
Număr: 49-57
Scară: A
Etaj: 5
Apartament: A55

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 1.241.995 RON 1.482.252 RON 821.009 RON 616.786 RON 661.243 RON 30.027.003 RON 21.256.484 RON 8.770.519 RON −16.857.668 RON 46.810.463 RON 25.674 RON 8.694.992 RON 84.623 RON 10.415 RON 4
2025 782.099 RON 1.120.261 RON 824.015 RON 241.186 RON 296.246 RON 30.702.536 RON 21.826.307 RON 8.876.229 RON −16.616.482 RON 47.354.689 RON 25.674 RON 8.777.606 RON 47.247 RON 82.918 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LAZĂR ALINA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−16.616.482 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 154.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
782,1 K RON
Rezultat Net 2025
241,2 K RON
Total Active 2025
30,70 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 1,24 M RON 782,1 K RON
Venituri totale 1,48 M RON 1,12 M RON
Cheltuieli totale 821,0 K RON 824,0 K RON
Rezultat net 616,8 K RON 241,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 322,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.616.482 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,19 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,65 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate21,83 M RON (71.1%)
Active circulante8,88 M RON (28.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri25,7 K RON
Creanțe8,78 M RON
Numerar72,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 30,46
Durata stocaj (zile) 12
Rotație creanțe (ori/an) 0,09
Durata încasare (zile) 4.096

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
37,9%
Marjă netă
30,8%
ROA
0,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 46,81 M RON 30,03 M RON 155,9%
2025 47,35 M RON 30,70 M RON 154,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 1,24 M RON 782,1 K RON ▼ 37,0%
Rezultat net 616,8 K RON 241,2 K RON ▼ 60,9%
Total active 30,03 M RON 30,70 M RON ▲ 2,2%
Capitaluri proprii −16,86 M RON −16,62 M RON ▲ 1,4%
Datorii totale 46,81 M RON 47,35 M RON ▲ 1,2%
Lichiditate curentă 0,19 0,19 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) 49,66 30,84 ▼ 37,9%
Scor bonitate 42 42 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (241,2 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 154.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.