CHARLES DE GAULLE PLAZA CENTRE SRL

CUI: 32087260 J2013009619409 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32087260
Cod înmatriculare J2013009619409
EUID ROONRC.J2013009619409
Data înmatriculării 2013-07-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 13 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CHARLES DE GAULLE, 15, 3, 11857, 1, CLADIREA CHARLES DE GAULLE PLAZA

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: CHARLES DE GAULLE
Număr: 15
Etaj: 3
Cod poștal: 11857
Completare adresă: CLADIREA CHARLES DE GAULLE PLAZA

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 3.080.059 RON 3.936.710 RON 3.228.980 RON 674.732 RON 707.730 RON 1.575.196 RON 89.044 RON 1.486.152 RON −4.547.070 RON 6.552.732 RON 0 RON 1.419.650 RON 0 RON 430.466 RON 0
2025 3.796.639 RON 3.833.778 RON 4.197.492 RON −363.714 RON −363.714 RON 1.211.624 RON 84.421 RON 1.127.203 RON −4.910.784 RON 6.669.728 RON 0 RON 793.176 RON 0 RON 547.320 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BLAIR LYNSEY ANN
administrator
WYCOMBE, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−4.910.784 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−363.714 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 550.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,80 M RON
Rezultat Net 2025
−363,7 K RON
Total Active 2025
1,21 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 3,08 M RON 3,80 M RON
Venituri totale 3,94 M RON 3,83 M RON
Cheltuieli totale 3,23 M RON 4,20 M RON
Rezultat net 674,7 K RON −363,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,51 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.910.784 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,18 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate84,4 K RON (7%)
Active circulante1,13 M RON (93%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe793,2 K RON
Numerar334,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,79
Durata încasare (zile) 76

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-9,6%
Marjă netă
-9,6%
ROA
-30,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 6,55 M RON 1,58 M RON 416,0%
2025 6,67 M RON 1,21 M RON 550,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 3,08 M RON 3,80 M RON ▲ 23,3%
Rezultat net 674,7 K RON −363,7 K RON ▼ 153,9%
Total active 1,58 M RON 1,21 M RON ▼ 23,1%
Capitaluri proprii −4,55 M RON −4,91 M RON ▼ 8,0%
Datorii totale 6,55 M RON 6,67 M RON ▲ 1,8%
Lichiditate curentă 0,23 0,17 ▼ 25,5%
Marjă netă (%) 21,91 -9,58 ▼ 143,7%
Scor bonitate 42 19 ▼ 54,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,51 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 550.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.