HEUBACH INVEST GMBH & CO KG GROBGMAIN SUCURSALA BUCURESTI
CUI: 31598665
J2013005825404
N/A
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31598665
Cod înmatriculare
J2013005825404
EUID
ROONRC.J2013005825404
Data înmatriculării
2013-04-30
Formă juridică
N/A
Țara firmei mamă
Austria
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DOGARILOR, 26-28-30, 2, CORP A, PARTER, SPATIUL COMERCIAL NR. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DOGARILOR
Număr:
26-28-30
Completare adresă:
CORP A, PARTER, SPATIUL COMERCIAL NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 428.849 RON | 434.861 RON | 1.049.135 RON | −614.274 RON | −614.274 RON | 119.111.583 RON | 105.829.805 RON | 13.281.778 RON | 5.534.631 RON | 113.576.952 RON | 58.779 RON | 13.180.172 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 304.129 RON | 5.674.925 RON | 4.048.993 RON | 1.463.297 RON | 1.625.932 RON | 110.511.345 RON | 108.040.408 RON | 2.470.937 RON | 6.997.929 RON | 103.513.416 RON | 58.779 RON | 186.890 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 52.091 RON | 2.450.822 RON | 2.270.071 RON | 155.090 RON | 180.751 RON | 110.274.125 RON | 107.617.576 RON | 2.656.549 RON | 7.153.019 RON | 103.121.106 RON | 58.779 RON | 503.091 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 144.206 RON | 10.497.467 RON | 10.610.133 RON | −112.666 RON | −112.666 RON | 121.475.277 RON | 118.116.089 RON | 3.359.188 RON | 7.040.353 RON | 114.434.924 RON | 68.429 RON | 2.353.092 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 162.667 RON | 1.660.634 RON | 4.607.281 RON | −2.946.647 RON | −2.946.647 RON | 135.621.275 RON | 128.073.345 RON | 7.547.930 RON | 4.093.706 RON | 131.527.569 RON | 487 RON | 3.523.813 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 16.217 RON | 13.545.548 RON | 9.286.098 RON | 4.097.277 RON | 4.259.450 RON | 134.945.548 RON | 127.745.438 RON | 7.200.110 RON | 8.190.984 RON | 126.754.564 RON | 2.939 RON | 4.594.695 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 43.965 RON | 5.497.299 RON | 7.084.547 RON | −1.587.248 RON | −1.587.248 RON | 135.004.836 RON | 128.084.444 RON | 6.920.392 RON | 6.603.736 RON | 128.401.100 RON | 26.124 RON | 6.309.466 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.587.248 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
44,0 K RON
Rezultat Net 2025
−1,59 M RON
Total Active 2025
135,00 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 428,8 K RON | 304,1 K RON | 52,1 K RON | 144,2 K RON | 162,7 K RON | 16,2 K RON | 44,0 K RON |
| Venituri totale | 434,9 K RON | 5,67 M RON | 2,45 M RON | 10,50 M RON | 1,66 M RON | 13,55 M RON | 5,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,05 M RON | 4,05 M RON | 2,27 M RON | 10,61 M RON | 4,61 M RON | 9,29 M RON | 7,08 M RON |
| Rezultat net | −614,3 K RON | 1,46 M RON | 155,1 K RON | −112,7 K RON | −2,95 M RON | 4,10 M RON | −1,59 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −66,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate128,08 M RON (94.9%)
Active circulante6,92 M RON (5.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,1 K RON
Creanțe6,31 M RON
Numerar584,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,68 |
| Durata stocaj (zile) | 217 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 52.382 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3.610,3%
Marjă netă
-3.610,3%
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 113,58 M RON | 119,11 M RON | 95,4% |
| 2020 | 103,51 M RON | 110,51 M RON | 93,7% |
| 2021 | 103,12 M RON | 110,27 M RON | 93,5% |
| 2022 | 114,43 M RON | 121,48 M RON | 94,2% |
| 2023 | 131,53 M RON | 135,62 M RON | 97,0% |
| 2024 | 126,75 M RON | 134,95 M RON | 93,9% |
| 2025 | 128,40 M RON | 135,00 M RON | 95,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 428,8 K RON | 304,1 K RON | 52,1 K RON | 144,2 K RON | 162,7 K RON | 16,2 K RON | 44,0 K RON | ▲ 171,1% |
| Rezultat net | −614,3 K RON | 1,46 M RON | 155,1 K RON | −112,7 K RON | −2,95 M RON | 4,10 M RON | −1,59 M RON | ▼ 138,7% |
| Total active | 119,11 M RON | 110,51 M RON | 110,27 M RON | 121,48 M RON | 135,62 M RON | 134,95 M RON | 135,00 M RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 5,53 M RON | 7,00 M RON | 7,15 M RON | 7,04 M RON | 4,09 M RON | 8,19 M RON | 6,60 M RON | ▼ 19,4% |
| Datorii totale | 113,58 M RON | 103,51 M RON | 103,12 M RON | 114,43 M RON | 131,53 M RON | 126,75 M RON | 128,40 M RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | ▼ 5,1% |
| Marjă netă (%) | -143,24 | 481,14 | 297,73 | -78,13 | -1.811,46 | 25.265,32 | -3.610,25 | ▼ 114,3% |
| Scor bonitate | 25 | 48 | 48 | 33 | 33 | 48 | 25 | ▼ 47,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.