AQUAREFINISH EST SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, AJUSTORULUI, 8, C2, 2, 12, 61041, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.372.786 RON | 2.374.329 RON | 2.364.370 RON | 8.188 RON | 9.959 RON | 1.664.430 RON | 439.217 RON | 1.225.213 RON | 1.168.743 RON | 495.687 RON | 700.546 RON | 520.362 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 2.886.292 RON | 2.891.656 RON | 2.879.732 RON | −4.210 RON | 11.924 RON | 1.706.366 RON | 355.934 RON | 1.350.432 RON | 1.127.033 RON | 600.243 RON | 727.913 RON | 619.792 RON | 0 RON | 20.910 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2551 Acoperirea metalelor
- 2552 Tratamente termice ale metalelor
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.210 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,37 M RON | 2,89 M RON |
| Venituri totale | 2,37 M RON | 2,89 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,36 M RON | 2,88 M RON |
| Rezultat net | 8,2 K RON | −4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,25 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,04 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,97 |
| Durata stocaj (zile) | 92 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,66 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 495,7 K RON | 1,66 M RON | 29,8% |
| 2025 | 600,2 K RON | 1,71 M RON | 35,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,37 M RON | 2,89 M RON | ▲ 21,6% |
| Rezultat net | 8,2 K RON | −4,2 K RON | ▼ 151,4% |
| Total active | 1,66 M RON | 1,71 M RON | ▲ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 1,17 M RON | 1,13 M RON | ▼ 3,6% |
| Datorii totale | 495,7 K RON | 600,2 K RON | ▲ 21,1% |
| Lichiditate curentă | 2,47 | 2,25 | ▼ 9,0% |
| Marjă netă (%) | 0,35 | -0,15 | ▼ 142,9% |
| Scor bonitate | 77 | 64 | ▼ 16,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.25), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.