NICK&DORIS S.R.L.
CUI: 32591894
J2013003635120
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32591894
Cod înmatriculare
J2013003635120
EUID
ROONRC.J2013003635120
Data înmatriculării
2013-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, EROILOR, 178A, 1, 2, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
EROILOR
Număr:
178A
Scară:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 20.808 RON | −20.808 RON | −20.808 RON | 1.288 RON | 0 RON | 1.288 RON | −34.717 RON | 36.005 RON | 1.288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 497 RON | −497 RON | −497 RON | 1.288 RON | 0 RON | 1.288 RON | −35.214 RON | 36.502 RON | 1.288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 11.960 RON | 11.960 RON | 17.170 RON | −5.210 RON | −5.210 RON | 1.472 RON | 0 RON | 1.472 RON | −40.423 RON | 41.895 RON | 1.288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 27.610 RON | 27.610 RON | 16.930 RON | 10.157 RON | 10.680 RON | 3 RON | 0 RON | 3 RON | −30.267 RON | 30.270 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 25.882 RON | 25.882 RON | 16.273 RON | 8.174 RON | 9.609 RON | 9.433 RON | 0 RON | 9.433 RON | −22.093 RON | 31.526 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 17.240 RON | 17.240 RON | 10.135 RON | 5.968 RON | 7.105 RON | 16.279 RON | 0 RON | 16.279 RON | −16.125 RON | 32.404 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MANEA NICUŞOR
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
MANEA ALEXANDRA DORIANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−16.125 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 199.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
17,2 K RON
Rezultat Net 2024
6,0 K RON
Total Active 2024
16,3 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 12,0 K RON | 27,6 K RON | 25,9 K RON | 17,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 12,0 K RON | 27,6 K RON | 25,9 K RON | 17,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,8 K RON | 497 RON | 17,2 K RON | 16,9 K RON | 16,3 K RON | 10,1 K RON |
| Rezultat net | −20,8 K RON | −497 RON | −5,2 K RON | 10,2 K RON | 8,2 K RON | 6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 31,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.125 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar16,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,2%
Marjă netă
34,6%
ROA
36,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,0 K RON | 1,3 K RON | 2.795,4% |
| 2020 | 36,5 K RON | 1,3 K RON | 2.834,0% |
| 2021 | 41,9 K RON | 1,5 K RON | 2.846,1% |
| 2022 | 30,3 K RON | 3 RON | 1.009.000,0% |
| 2023 | 31,5 K RON | 9,4 K RON | 334,2% |
| 2024 | 32,4 K RON | 16,3 K RON | 199,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 12,0 K RON | 27,6 K RON | 25,9 K RON | 17,2 K RON | ▼ 33,4% |
| Rezultat net | −20,8 K RON | −497 RON | −5,2 K RON | 10,2 K RON | 8,2 K RON | 6,0 K RON | ▼ 27,0% |
| Total active | 1,3 K RON | 1,3 K RON | 1,5 K RON | 3 RON | 9,4 K RON | 16,3 K RON | ▲ 72,6% |
| Capitaluri proprii | −34,7 K RON | −35,2 K RON | −40,4 K RON | −30,3 K RON | −22,1 K RON | −16,1 K RON | ▲ 27,0% |
| Datorii totale | 36,0 K RON | 36,5 K RON | 41,9 K RON | 30,3 K RON | 31,5 K RON | 32,4 K RON | ▲ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,30 | 0,50 | ▲ 67,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | -43,56 | 36,79 | 31,58 | 34,62 | ▲ 9,6% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 12 | 50 | 42 | 47 | ▲ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 31,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 199.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.