LA TIENDA MANAGEMENT SRL
CUI: 23258670
J2013003485235
SRL
Ilfov, Sat Corbeanca, Comuna Corbeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23258670
Cod înmatriculare
J2013003485235
EUID
ROONRC.J2013003485235
Data înmatriculării
2013-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Corbeanca, Comuna Corbeanca, OGORULUI, 53C, 77065, camera 2 (parter)
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Corbeanca, Comuna Corbeanca
Stradă:
OGORULUI
Număr:
53C
Cod poștal:
77065
Completare adresă:
camera 2 (parter)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 542.894 RON | 542.894 RON | 684.902 RON | −142.008 RON | −142.008 RON | 460.436 RON | 65.534 RON | 394.902 RON | −63.209 RON | 523.645 RON | 363.767 RON | 7.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 616.280 RON | 615.848 RON | 647.822 RON | −31.974 RON | −31.974 RON | 617.766 RON | 255.956 RON | 361.810 RON | −95.182 RON | 712.948 RON | 312.128 RON | 14.744 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEDU SPERANŢA-MARIA
administrator
Loc. Mizil, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−95.182 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.974 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
616,3 K RON
Rezultat Net 2025
−32,0 K RON
Total Active 2025
617,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 542,9 K RON | 616,3 K RON |
| Venituri totale | 542,9 K RON | 615,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 684,9 K RON | 647,8 K RON |
| Rezultat net | −142,0 K RON | −32,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 689,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−95.182 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate256,0 K RON (41.4%)
Active circulante361,8 K RON (58.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri312,1 K RON
Creanțe14,7 K RON
Numerar34,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,97 |
| Durata stocaj (zile) | 185 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,80 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,2%
Marjă netă
-5,2%
ROA
-5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 523,6 K RON | 460,4 K RON | 113,7% |
| 2025 | 712,9 K RON | 617,8 K RON | 115,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 542,9 K RON | 616,3 K RON | ▲ 13,5% |
| Rezultat net | −142,0 K RON | −32,0 K RON | ▲ 77,5% |
| Total active | 460,4 K RON | 617,8 K RON | ▲ 34,2% |
| Capitaluri proprii | −63,2 K RON | −95,2 K RON | ▼ 50,6% |
| Datorii totale | 523,6 K RON | 712,9 K RON | ▲ 36,2% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,51 | ▼ 32,7% |
| Marjă netă (%) | -26,16 | -5,19 | ▲ 80,2% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 689,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.