KELIN 1230 QUALITY SRL
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Piteasca, Comuna Găneasa, REVOLUŢIEI, 123, 77103, încăperea 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.585.032 RON | 3.888.800 RON | 3.691.184 RON | 147.298 RON | 197.616 RON | 4.755.092 RON | 450.298 RON | 4.304.794 RON | 247.976 RON | 4.520.951 RON | 3.011.239 RON | 1.117.552 RON | 0 RON | 13.835 RON | 2 |
| 2025 | 3.791.905 RON | 3.847.372 RON | 3.668.938 RON | 148.351 RON | 178.434 RON | 3.914.552 RON | 321.252 RON | 3.593.300 RON | 396.327 RON | 3.532.859 RON | 2.157.019 RON | 1.105.929 RON | 0 RON | 14.634 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,59 M RON | 3,79 M RON |
| Venituri totale | 3,89 M RON | 3,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,69 M RON | 3,67 M RON |
| Rezultat net | 147,3 K RON | 148,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,76 |
| Durata stocaj (zile) | 208 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,43 |
| Durata încasare (zile) | 107 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,52 M RON | 4,76 M RON | 95,1% |
| 2025 | 3,53 M RON | 3,91 M RON | 90,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,59 M RON | 3,79 M RON | ▲ 5,8% |
| Rezultat net | 147,3 K RON | 148,4 K RON | ▲ 0,7% |
| Total active | 4,76 M RON | 3,91 M RON | ▼ 17,7% |
| Capitaluri proprii | 248,0 K RON | 396,3 K RON | ▲ 59,8% |
| Datorii totale | 4,52 M RON | 3,53 M RON | ▼ 21,9% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 1,02 | ▲ 6,8% |
| Marjă netă (%) | 4,11 | 3,91 | ▼ 4,9% |
| Scor bonitate | 43 | 70 | ▲ 62,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (148,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 90.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.