ALY & CĂTĂ INTERNATIONAL STYLE SRL
CUI: 32190507
J2013002216359
SRL
Timiş, Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32190507
Cod înmatriculare
J2013002216359
EUID
ROONRC.J2013002216359
Data înmatriculării
2013-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman, 363K, 307380
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman
Număr:
363K
Cod poștal:
307380
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 77.893 RON | 77.893 RON | 86.242 RON | −9.162 RON | −8.349 RON | 65.448 RON | 60.160 RON | 5.288 RON | −36.208 RON | 102.879 RON | 2.556 RON | 0 RON | 0 RON | 1.223 RON | 0 |
| 2024 | 102.078 RON | 102.078 RON | 131.249 RON | −29.171 RON | −29.171 RON | 66.653 RON | 50.544 RON | 16.109 RON | −65.379 RON | 133.368 RON | 3.532 RON | 78 RON | 0 RON | 1.336 RON | 0 |
| 2025 | 135.234 RON | 135.248 RON | 124.229 RON | 9.143 RON | 11.019 RON | 40.409 RON | 34.617 RON | 5.792 RON | −56.237 RON | 96.646 RON | 5.629 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARDELEANU CĂTĂLIN LAURENŢIU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−56.237 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 239.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
135,2 K RON
Rezultat Net 2025
9,1 K RON
Total Active 2025
40,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,9 K RON | 102,1 K RON | 135,2 K RON |
| Venituri totale | 77,9 K RON | 102,1 K RON | 135,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,2 K RON | 131,2 K RON | 124,2 K RON |
| Rezultat net | −9,2 K RON | −29,2 K RON | 9,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 162,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−56.237 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,6 K RON (85.7%)
Active circulante5,8 K RON (14.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,6 K RON
Numerar163 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,02 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,2%
Marjă netă
6,8%
ROA
22,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 102,9 K RON | 65,4 K RON | 157,2% |
| 2024 | 133,4 K RON | 66,7 K RON | 200,1% |
| 2025 | 96,6 K RON | 40,4 K RON | 239,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,9 K RON | 102,1 K RON | 135,2 K RON | ▲ 32,5% |
| Rezultat net | −9,2 K RON | −29,2 K RON | 9,1 K RON | ▲ 131,3% |
| Total active | 65,4 K RON | 66,7 K RON | 40,4 K RON | ▼ 39,4% |
| Capitaluri proprii | −36,2 K RON | −65,4 K RON | −56,2 K RON | ▲ 14,0% |
| Datorii totale | 102,9 K RON | 133,4 K RON | 96,6 K RON | ▼ 27,5% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,12 | 0,06 | ▼ 50,4% |
| Marjă netă (%) | -11,76 | -28,58 | 6,76 | ▲ 123,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 162,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 239.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.