DAV AQUA RELAX SRL
CUI: 32003382
J2013001796351
SRL
Timiş, Sat Sânmihaiu German, Comuna Sânmihaiu Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32003382
Cod înmatriculare
J2013001796351
EUID
ROONRC.J2013001796351
Data înmatriculării
2013-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Sânmihaiu German, Comuna Sânmihaiu Roman, 266, 307381
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Sânmihaiu German, Comuna Sânmihaiu Roman
Număr:
266
Cod poștal:
307381
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14.000 RON | 97.686 RON | 91.107 RON | 5.939 RON | 6.579 RON | 900.483 RON | 752.484 RON | 147.999 RON | 22.726 RON | 689.899 RON | 6.083 RON | 137.284 RON | 187.858 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 50.164 RON | 109.980 RON | 102.804 RON | 6.006 RON | 7.176 RON | 874.287 RON | 714.419 RON | 159.868 RON | 28.732 RON | 691.383 RON | 11.034 RON | 111.784 RON | 154.172 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 52.229 RON | 101.143 RON | 129.529 RON | −28.386 RON | −28.386 RON | 816.470 RON | 676.991 RON | 139.479 RON | 346 RON | 695.637 RON | 9.403 RON | 121.211 RON | 120.487 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALDEA VLAD ANDREI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 5210 Depozitări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.386 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
52,2 K RON
Rezultat Net 2025
−28,4 K RON
Total Active 2025
816,5 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,0 K RON | 50,2 K RON | 52,2 K RON |
| Venituri totale | 97,7 K RON | 110,0 K RON | 101,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,1 K RON | 102,8 K RON | 129,5 K RON |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 6,0 K RON | −28,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 77,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate677,0 K RON (82.9%)
Active circulante139,5 K RON (17.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,4 K RON
Creanțe121,2 K RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,55 |
| Durata stocaj (zile) | 66 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,43 |
| Durata încasare (zile) | 847 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,4%
Marjă netă
-54,4%
ROA
-3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 689,9 K RON | 900,5 K RON | 76,6% |
| 2024 | 691,4 K RON | 874,3 K RON | 79,1% |
| 2025 | 695,6 K RON | 816,5 K RON | 85,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,0 K RON | 50,2 K RON | 52,2 K RON | ▲ 4,1% |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 6,0 K RON | −28,4 K RON | ▼ 572,6% |
| Total active | 900,5 K RON | 874,3 K RON | 816,5 K RON | ▼ 6,6% |
| Capitaluri proprii | 22,7 K RON | 28,7 K RON | 346 RON | ▼ 98,8% |
| Datorii totale | 689,9 K RON | 691,4 K RON | 695,6 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,23 | 0,20 | ▼ 13,3% |
| Marjă netă (%) | 42,42 | 11,97 | -54,35 | ▼ 554,1% |
| Scor bonitate | 48 | 61 | 25 | ▼ 59,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.