TERMO BAUINSTAL SRL
CUI: 13921198
J2013001793123
SRL
Cluj, Sat Aiton, Comuna Aiton
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13921198
Cod înmatriculare
J2013001793123
EUID
ROONRC.J2013001793123
Data înmatriculării
2013-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Aiton, Comuna Aiton, Dacia, 345/42
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.305.660 RON | 1.305.693 RON | 300.593 RON | 992.043 RON | 1.005.100 RON | 2.013.580 RON | 6.121 RON | 2.007.459 RON | 1.606.087 RON | 407.493 RON | 0 RON | 1.718.722 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 400.153 RON | 400.199 RON | 186.896 RON | 209.301 RON | 213.303 RON | 2.424.601 RON | 6.375 RON | 2.418.226 RON | 1.815.388 RON | 609.213 RON | 20.295 RON | 2.268.422 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.074.284 RON | 1.074.318 RON | 73.096 RON | 991.444 RON | 1.001.222 RON | 3.641.088 RON | 11.533 RON | 3.629.555 RON | 2.806.832 RON | 834.256 RON | 21.853 RON | 3.482.946 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 630.988 RON | 631.512 RON | 617.625 RON | 8.518 RON | 13.887 RON | 3.667.733 RON | 11.863 RON | 3.655.870 RON | 2.815.350 RON | 852.383 RON | 24.546 RON | 3.519.007 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.796.396 RON | 2.826.081 RON | 3.640.462 RON | −834.930 RON | −814.381 RON | 3.350.261 RON | 7.643 RON | 3.342.618 RON | 1.980.420 RON | 1.369.841 RON | 72.591 RON | 2.704.503 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 4.915.870 RON | 4.940.597 RON | 5.347.643 RON | −407.046 RON | −407.046 RON | 2.841.986 RON | 3.422 RON | 2.838.564 RON | 1.474.432 RON | 1.367.554 RON | 72.591 RON | 2.644.532 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 5.063.672 RON | 5.063.678 RON | 4.788.634 RON | 239.288 RON | 275.044 RON | 2.870.791 RON | 1.424 RON | 2.869.367 RON | 1.583.247 RON | 1.287.544 RON | 72.591 RON | 2.532.198 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUNARU ION AUGUSTIN
administrator
Loc. Baia de Aramă, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
5,06 M RON
Rezultat Net 2025
239,3 K RON
Total Active 2025
2,87 M RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,31 M RON | 400,2 K RON | 1,07 M RON | 631,0 K RON | 2,80 M RON | 4,92 M RON | 5,06 M RON |
| Venituri totale | 1,31 M RON | 400,2 K RON | 1,07 M RON | 631,5 K RON | 2,83 M RON | 4,94 M RON | 5,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 300,6 K RON | 186,9 K RON | 73,1 K RON | 617,6 K RON | 3,64 M RON | 5,35 M RON | 4,79 M RON |
| Rezultat net | 992,0 K RON | 209,3 K RON | 991,4 K RON | 8,5 K RON | −834,9 K RON | −407,0 K RON | 239,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,23 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,17 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (0%)
Active circulante2,87 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri72,6 K RON
Creanțe2,53 M RON
Numerar264,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 69,76 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,00 |
| Durata încasare (zile) | 183 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,4%
Marjă netă
4,7%
ROA
8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 407,5 K RON | 2,01 M RON | 20,2% |
| 2020 | 609,2 K RON | 2,42 M RON | 25,1% |
| 2021 | 834,3 K RON | 3,64 M RON | 22,9% |
| 2022 | 852,4 K RON | 3,67 M RON | 23,2% |
| 2023 | 1,37 M RON | 3,35 M RON | 40,9% |
| 2024 | 1,37 M RON | 2,84 M RON | 48,1% |
| 2025 | 1,29 M RON | 2,87 M RON | 44,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,31 M RON | 400,2 K RON | 1,07 M RON | 631,0 K RON | 2,80 M RON | 4,92 M RON | 5,06 M RON | ▲ 3,0% |
| Rezultat net | 992,0 K RON | 209,3 K RON | 991,4 K RON | 8,5 K RON | −834,9 K RON | −407,0 K RON | 239,3 K RON | ▲ 158,8% |
| Total active | 2,01 M RON | 2,42 M RON | 3,64 M RON | 3,67 M RON | 3,35 M RON | 2,84 M RON | 2,87 M RON | ▲ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 1,61 M RON | 1,82 M RON | 2,81 M RON | 2,82 M RON | 1,98 M RON | 1,47 M RON | 1,58 M RON | ▲ 7,4% |
| Datorii totale | 407,5 K RON | 609,2 K RON | 834,3 K RON | 852,4 K RON | 1,37 M RON | 1,37 M RON | 1,29 M RON | ▼ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 4,93 | 3,97 | 4,35 | 4,29 | 2,44 | 2,08 | 2,23 | ▲ 7,4% |
| Marjă netă (%) | 75,98 | 52,31 | 92,29 | 1,35 | -29,86 | -8,28 | 4,73 | ▲ 157,1% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 70 | 64 | 72 | 90 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (239,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.23), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,46 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.