CONTAB DAP MEDIA SRL
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Buda, Comuna Cornetu, ŞCOLII, 86, 77071, - Parter -
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 533.914 RON | 721.369 RON | 350.473 RON | 364.768 RON | 370.896 RON | 530.809 RON | 455.485 RON | 75.324 RON | 523.750 RON | 19.009 RON | 317 RON | 64.768 RON | 0 RON | 11.950 RON | 1 |
| 2024 | 744.716 RON | 762.639 RON | 418.524 RON | 327.577 RON | 344.115 RON | 1.859.465 RON | 1.741.247 RON | 118.218 RON | 802.414 RON | 1.069.621 RON | 1.158 RON | 73.290 RON | 0 RON | 12.570 RON | 2 |
| 2025 | 1.095.615 RON | 1.152.051 RON | 604.434 RON | 519.016 RON | 547.617 RON | 1.668.871 RON | 1.572.527 RON | 96.344 RON | 970.680 RON | 710.659 RON | 428 RON | 79.829 RON | 0 RON | 12.468 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6920 — Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 533,9 K RON | 744,7 K RON | 1,10 M RON |
| Venituri totale | 721,4 K RON | 762,6 K RON | 1,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 350,5 K RON | 418,5 K RON | 604,4 K RON |
| Rezultat net | 364,8 K RON | 327,6 K RON | 519,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.559,85 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,72 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 19,0 K RON | 530,8 K RON | 3,6% |
| 2024 | 1,07 M RON | 1,86 M RON | 57,5% |
| 2025 | 710,7 K RON | 1,67 M RON | 42,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 533,9 K RON | 744,7 K RON | 1,10 M RON | ▲ 47,1% |
| Rezultat net | 364,8 K RON | 327,6 K RON | 519,0 K RON | ▲ 58,4% |
| Total active | 530,8 K RON | 1,86 M RON | 1,67 M RON | ▼ 10,2% |
| Capitaluri proprii | 523,8 K RON | 802,4 K RON | 970,7 K RON | ▲ 21,0% |
| Datorii totale | 19,0 K RON | 1,07 M RON | 710,7 K RON | ▼ 33,6% |
| Lichiditate curentă | 3,96 | 0,11 | 0,14 | ▲ 22,7% |
| Marjă netă (%) | 68,32 | 43,99 | 47,37 | ▲ 7,7% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 78 | ▲ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (519,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.