OTSOA INTERNATIONAL SRL
CUI: 32360474
J2013001391037
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32360474
Cod înmatriculare
J2013001391037
EUID
ROONRC.J2013001391037
Data înmatriculării
2013-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, EXERCIŢIU, 84, A9, C, PARTER, 2
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
EXERCIŢIU
Număr:
84
Bloc:
A9
Scară:
C
Etaj:
PARTER
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.106.392 RON | 1.203.747 RON | 1.194.346 RON | −1.351 RON | 9.401 RON | 687.761 RON | 245.900 RON | 441.861 RON | −650 RON | 702.800 RON | 10.716 RON | 286.500 RON | 0 RON | 14.389 RON | 4 |
| 2020 | 954.172 RON | 1.045.692 RON | 1.016.242 RON | 20.891 RON | 29.450 RON | 512.672 RON | 151.502 RON | 361.170 RON | 20.241 RON | 506.820 RON | 10.716 RON | 228.849 RON | 0 RON | 14.389 RON | 4 |
| 2021 | 1.197.303 RON | 1.366.251 RON | 1.391.598 RON | −36.320 RON | −25.347 RON | 1.064.268 RON | 228.852 RON | 835.416 RON | −16.079 RON | 1.094.736 RON | 10.716 RON | 801.785 RON | 0 RON | 14.389 RON | 4 |
| 2022 | 1.864.907 RON | 2.041.617 RON | 2.024.556 RON | 661 RON | 17.061 RON | 1.085.557 RON | 123.826 RON | 961.731 RON | −15.418 RON | 1.115.364 RON | 10.716 RON | 869.541 RON | 0 RON | 14.389 RON | 4 |
| 2023 | 1.073.789 RON | 1.257.329 RON | 1.377.070 RON | −129.795 RON | −119.741 RON | 224.366 RON | 79.401 RON | 144.965 RON | −145.213 RON | 383.968 RON | 10.716 RON | 92.959 RON | 0 RON | 14.389 RON | 4 |
| 2024 | 1.360.943 RON | 1.540.310 RON | 1.727.621 RON | −199.004 RON | −187.311 RON | 374.058 RON | 34.976 RON | 339.082 RON | −344.217 RON | 732.664 RON | 10.716 RON | 266.048 RON | 0 RON | 14.389 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NĂNESCU MIHAELA DIANA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−344.217 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−199.004 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 195.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,36 M RON
Rezultat Net 2024
−199,0 K RON
Total Active 2024
374,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,11 M RON | 954,2 K RON | 1,20 M RON | 1,86 M RON | 1,07 M RON | 1,36 M RON |
| Venituri totale | 1,20 M RON | 1,05 M RON | 1,37 M RON | 2,04 M RON | 1,26 M RON | 1,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,19 M RON | 1,02 M RON | 1,39 M RON | 2,02 M RON | 1,38 M RON | 1,73 M RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 20,9 K RON | −36,3 K RON | 661 RON | −129,8 K RON | −199,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−344.217 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,0 K RON (9.4%)
Active circulante339,1 K RON (90.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,7 K RON
Creanțe266,0 K RON
Numerar62,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 127,00 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,12 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,8%
Marjă netă
-14,6%
ROA
-53,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 702,8 K RON | 687,8 K RON | 102,2% |
| 2020 | 506,8 K RON | 512,7 K RON | 98,9% |
| 2021 | 1,09 M RON | 1,06 M RON | 102,9% |
| 2022 | 1,12 M RON | 1,09 M RON | 102,8% |
| 2023 | 384,0 K RON | 224,4 K RON | 171,1% |
| 2024 | 732,7 K RON | 374,1 K RON | 195,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,11 M RON | 954,2 K RON | 1,20 M RON | 1,86 M RON | 1,07 M RON | 1,36 M RON | ▲ 26,7% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 20,9 K RON | −36,3 K RON | 661 RON | −129,8 K RON | −199,0 K RON | ▼ 53,3% |
| Total active | 687,8 K RON | 512,7 K RON | 1,06 M RON | 1,09 M RON | 224,4 K RON | 374,1 K RON | ▲ 66,7% |
| Capitaluri proprii | −650 RON | 20,2 K RON | −16,1 K RON | −15,4 K RON | −145,2 K RON | −344,2 K RON | ▼ 137,0% |
| Datorii totale | 702,8 K RON | 506,8 K RON | 1,09 M RON | 1,12 M RON | 384,0 K RON | 732,7 K RON | ▲ 90,8% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,71 | 0,76 | 0,86 | 0,38 | 0,46 | ▲ 22,6% |
| Marjă netă (%) | -0,12 | 2,19 | -3,03 | 0,04 | -12,09 | -14,62 | ▼ 20,9% |
| Scor bonitate | 24 | 51 | 32 | 50 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 195.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.