DUMBRĂVIŢA INVESTIŢII SRL
CUI: 31696884
J2013001380350
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31696884
Cod înmatriculare
J2013001380350
EUID
ROONRC.J2013001380350
Data înmatriculării
2013-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
39 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, PETŐFI SÁNDOR, 31, 307160, CAM.2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
PETŐFI SÁNDOR
Număr:
31
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
CAM.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.749.953 RON | 8.755.323 RON | 8.282.033 RON | 381.279 RON | 473.290 RON | 4.057.358 RON | 912.084 RON | 3.145.274 RON | 1.003.221 RON | 3.056.703 RON | 380.857 RON | 2.734.055 RON | 0 RON | 2.566 RON | 68 |
| 2020 | 6.071.155 RON | 6.368.865 RON | 8.471.720 RON | −2.102.855 RON | −2.102.855 RON | 2.400.655 RON | 667.842 RON | 1.732.813 RON | −719.950 RON | 3.024.230 RON | 241.293 RON | 1.371.875 RON | 0 RON | 2.307 RON | 66 |
| 2021 | 4.111.007 RON | 4.111.263 RON | 4.849.719 RON | −738.456 RON | −738.456 RON | 2.214.938 RON | 466.617 RON | 1.748.321 RON | −1.458.406 RON | 3.556.309 RON | 287.828 RON | 1.372.859 RON | 0 RON | 2.316 RON | 52 |
| 2022 | 6.579.032 RON | 6.580.798 RON | 5.992.762 RON | 588.036 RON | 588.036 RON | 2.278.448 RON | 354.715 RON | 1.923.733 RON | −874.370 RON | 3.031.645 RON | 493.947 RON | 883.644 RON | 0 RON | 2.310 RON | 38 |
| 2023 | 3.697.333 RON | 4.232.249 RON | 5.366.856 RON | −1.134.607 RON | −1.134.607 RON | 1.628.475 RON | 266.496 RON | 1.361.979 RON | −2.114.412 RON | 3.253.023 RON | 576.320 RON | 709.104 RON | 0 RON | 0 RON | 36 |
| 2024 | 4.093.025 RON | 5.958.654 RON | 6.917.576 RON | −958.922 RON | −958.922 RON | 4.232.814 RON | 178.073 RON | 4.054.741 RON | −3.184.080 RON | 6.733.940 RON | 2.339.780 RON | 1.610.578 RON | 0 RON | 3.402 RON | 39 |
Reprezentanți și administratori (1)
VINTILĂ ANA-MARIA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 2366 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.184.080 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−958.922 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,09 M RON
Rezultat Net 2024
−958,9 K RON
Total Active 2024
4,23 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,75 M RON | 6,07 M RON | 4,11 M RON | 6,58 M RON | 3,70 M RON | 4,09 M RON |
| Venituri totale | 8,76 M RON | 6,37 M RON | 4,11 M RON | 6,58 M RON | 4,23 M RON | 5,96 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,28 M RON | 8,47 M RON | 4,85 M RON | 5,99 M RON | 5,37 M RON | 6,92 M RON |
| Rezultat net | 381,3 K RON | −2,10 M RON | −738,5 K RON | 588,0 K RON | −1,13 M RON | −958,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,76 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.184.080 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate178,1 K RON (4.2%)
Active circulante4,05 M RON (95.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,34 M RON
Creanțe1,61 M RON
Numerar104,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,75 |
| Durata stocaj (zile) | 209 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,54 |
| Durata încasare (zile) | 144 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,4%
Marjă netă
-23,4%
ROA
-22,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,06 M RON | 4,06 M RON | 75,3% |
| 2020 | 3,02 M RON | 2,40 M RON | 126,0% |
| 2021 | 3,56 M RON | 2,21 M RON | 160,6% |
| 2022 | 3,03 M RON | 2,28 M RON | 133,1% |
| 2023 | 3,25 M RON | 1,63 M RON | 199,8% |
| 2024 | 6,73 M RON | 4,23 M RON | 159,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,75 M RON | 6,07 M RON | 4,11 M RON | 6,58 M RON | 3,70 M RON | 4,09 M RON | ▲ 10,7% |
| Rezultat net | 381,3 K RON | −2,10 M RON | −738,5 K RON | 588,0 K RON | −1,13 M RON | −958,9 K RON | ▲ 15,5% |
| Total active | 4,06 M RON | 2,40 M RON | 2,21 M RON | 2,28 M RON | 1,63 M RON | 4,23 M RON | ▲ 159,9% |
| Capitaluri proprii | 1,00 M RON | −720,0 K RON | −1,46 M RON | −874,4 K RON | −2,11 M RON | −3,18 M RON | ▼ 50,6% |
| Datorii totale | 3,06 M RON | 3,02 M RON | 3,56 M RON | 3,03 M RON | 3,25 M RON | 6,73 M RON | ▲ 107,0% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,57 | 0,49 | 0,63 | 0,42 | 0,60 | ▲ 43,8% |
| Marjă netă (%) | 4,36 | -34,64 | -17,96 | 8,94 | -30,69 | -23,43 | ▲ 23,7% |
| Scor bonitate | 57 | 17 | 19 | 55 | 12 | 37 | ▲ 208,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.