BIO DENTAL DR. LALA SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, KALMAN IMRE, 9, 307160, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 660.061 RON | 660.062 RON | 430.201 RON | 224.494 RON | 229.861 RON | 243.623 RON | 11.358 RON | 232.265 RON | 224.734 RON | 18.889 RON | 0 RON | 183.424 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 686.310 RON | 686.760 RON | 520.936 RON | 146.251 RON | 165.824 RON | 371.563 RON | 239.315 RON | 132.248 RON | 146.491 RON | 225.072 RON | 0 RON | 101.531 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 636.860 RON | 637.733 RON | 564.347 RON | 55.214 RON | 73.386 RON | 236.536 RON | 186.892 RON | 49.644 RON | 55.454 RON | 179.293 RON | 0 RON | 34.824 RON | 2.822 RON | 1.033 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 660,1 K RON | 686,3 K RON | 636,9 K RON |
| Venituri totale | 660,1 K RON | 686,8 K RON | 637,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 430,2 K RON | 520,9 K RON | 564,3 K RON |
| Rezultat net | 224,5 K RON | 146,3 K RON | 55,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 637,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,29 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 18,9 K RON | 243,6 K RON | 7,8% |
| 2024 | 225,1 K RON | 371,6 K RON | 60,6% |
| 2025 | 179,3 K RON | 236,5 K RON | 75,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 660,1 K RON | 686,3 K RON | 636,9 K RON | ▼ 7,2% |
| Rezultat net | 224,5 K RON | 146,3 K RON | 55,2 K RON | ▼ 62,2% |
| Total active | 243,6 K RON | 371,6 K RON | 236,5 K RON | ▼ 36,3% |
| Capitaluri proprii | 224,7 K RON | 146,5 K RON | 55,5 K RON | ▼ 62,1% |
| Datorii totale | 18,9 K RON | 225,1 K RON | 179,3 K RON | ▼ 20,3% |
| Lichiditate curentă | 12,30 | 0,59 | 0,28 | ▼ 52,9% |
| Marjă netă (%) | 34,01 | 21,31 | 8,67 | ▼ 59,3% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 43 | ▼ 33,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (55,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 637,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.