MLD DEPOTRANS SRL

CUI: 32477653 J2013001243022 SRL Arad, Sat Vinga, Comuna Vinga
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32477653
Cod înmatriculare J2013001243022
EUID ROONRC.J2013001243022
Data înmatriculării 2013-11-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 13 ani
Salariați (2025) 19 angajați

Adresă

România, Arad, Sat Vinga, Comuna Vinga, VINGA, FN, 317400

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Sat Vinga, Comuna Vinga
Stradă: VINGA
Număr: FN
Cod poștal: 317400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 8.732.023 RON 9.128.978 RON 8.435.362 RON 557.710 RON 693.616 RON 2.662.070 RON 637.192 RON 2.024.878 RON 558.430 RON 2.103.640 RON 0 RON 1.627.477 RON 0 RON 0 RON 17
2024 10.114.157 RON 10.296.205 RON 9.882.879 RON 332.679 RON 413.326 RON 3.409.928 RON 1.023.268 RON 2.386.660 RON 333.399 RON 3.076.529 RON 0 RON 1.832.271 RON 0 RON 0 RON 17
2025 9.934.763 RON 10.805.697 RON 10.554.090 RON 197.184 RON 251.607 RON 1.665.335 RON 653.969 RON 1.011.366 RON 197.904 RON 1.467.431 RON 0 RON 943.850 RON 0 RON 0 RON 19
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DAVID SIMINA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 88.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,93 M RON
Rezultat Net 2025
197,2 K RON
Total Active 2025
1,67 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 8,73 M RON 10,11 M RON 9,93 M RON
Venituri totale 9,13 M RON 10,30 M RON 10,81 M RON
Cheltuieli totale 8,44 M RON 9,88 M RON 10,55 M RON
Rezultat net 557,7 K RON 332,7 K RON 197,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,80 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,69 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,69 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,13 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate654,0 K RON (39.3%)
Active circulante1,01 M RON (60.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe943,9 K RON
Numerar67,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 10,53
Durata încasare (zile) 35

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,5%
Marjă netă
2,0%
ROA
11,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,10 M RON 2,66 M RON 79,0%
2024 3,08 M RON 3,41 M RON 90,2%
2025 1,47 M RON 1,67 M RON 88,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 8,73 M RON 10,11 M RON 9,93 M RON ▼ 1,8%
Rezultat net 557,7 K RON 332,7 K RON 197,2 K RON ▼ 40,7%
Total active 2,66 M RON 3,41 M RON 1,67 M RON ▼ 51,2%
Capitaluri proprii 558,4 K RON 333,4 K RON 197,9 K RON ▼ 40,6%
Datorii totale 2,10 M RON 3,08 M RON 1,47 M RON ▼ 52,3%
Lichiditate curentă 0,96 0,78 0,69 ▼ 11,2%
Marjă netă (%) 6,39 3,29 1,98 ▼ 39,8%
Scor bonitate 55 43 43 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (197,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,80 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 88.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.