PROJECT TRAVEL CONSULTANTS SRL
CUI: 31372985
J2013000841238
SRL
Ilfov, Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31372985
Cod înmatriculare
J2013000841238
EUID
ROONRC.J2013000841238
Data înmatriculării
2013-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca, FRASINULUI, 11A, 77068, Etaj
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca
Stradă:
FRASINULUI
Număr:
11A
Cod poștal:
77068
Completare adresă:
Etaj
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.992 RON | 11.021 RON | 21.975 RON | −10.954 RON | −10.954 RON | 45.500 RON | 50 RON | 45.450 RON | 17.418 RON | 28.505 RON | 0 RON | 10.296 RON | 0 RON | 423 RON | 0 |
| 2025 | 24.375 RON | 24.401 RON | 31.471 RON | −7.070 RON | −7.070 RON | 100.615 RON | 150 RON | 100.465 RON | 10.348 RON | 90.580 RON | 0 RON | 56.675 RON | 0 RON | 313 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU IONUŢ-RĂZVAN
administrator
Mun. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.070 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
24,4 K RON
Rezultat Net 2025
−7,1 K RON
Total Active 2025
100,6 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,0 K RON | 24,4 K RON |
| Venituri totale | 11,0 K RON | 24,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,0 K RON | 31,5 K RON |
| Rezultat net | −11,0 K RON | −7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 37,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,11 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate150 RON (0.1%)
Active circulante100,5 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe56,7 K RON
Numerar43,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,43 |
| Durata încasare (zile) | 849 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,0%
Marjă netă
-29,0%
ROA
-7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 28,5 K RON | 45,5 K RON | 62,7% |
| 2025 | 90,6 K RON | 100,6 K RON | 90,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,0 K RON | 24,4 K RON | ▲ 121,8% |
| Rezultat net | −11,0 K RON | −7,1 K RON | ▲ 35,5% |
| Total active | 45,5 K RON | 100,6 K RON | ▲ 121,1% |
| Capitaluri proprii | 17,4 K RON | 10,3 K RON | ▼ 40,6% |
| Datorii totale | 28,5 K RON | 90,6 K RON | ▲ 217,8% |
| Lichiditate curentă | 1,59 | 1,11 | ▼ 30,4% |
| Marjă netă (%) | -99,65 | -29,01 | ▲ 70,9% |
| Scor bonitate | 54 | 52 | ▼ 3,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 90% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.