RINEEA CONCEPT SRL
CUI: 31664963
J2013000784290
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31664963
Cod înmatriculare
J2013000784290
EUID
ROONRC.J2013000784290
Data înmatriculării
2013-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, PODUL ÎNALT, 6, 4C, A, 1, 4, 100457
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
PODUL ÎNALT
Număr:
6
Bloc:
4C
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
100457
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 493.137 RON | 493.946 RON | 464.268 RON | 24.739 RON | 29.678 RON | 55.266 RON | 2.396 RON | 52.870 RON | −257.279 RON | 312.545 RON | 803 RON | 49.507 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 468.592 RON | 472.831 RON | 281.778 RON | 186.817 RON | 191.053 RON | 59.382 RON | 4.440 RON | 54.942 RON | −70.163 RON | 129.545 RON | 2.232 RON | 52.063 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 542.783 RON | 544.464 RON | 512.969 RON | 26.884 RON | 31.495 RON | 175.542 RON | 83.381 RON | 92.161 RON | −43.279 RON | 218.821 RON | 2.145 RON | 15.408 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 412.735 RON | 412.736 RON | 386.972 RON | 22.414 RON | 25.764 RON | 135.861 RON | 69.114 RON | 66.747 RON | −20.865 RON | 156.726 RON | 0 RON | 19.354 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 433.997 RON | 434.000 RON | 372.318 RON | 58.244 RON | 61.682 RON | 170.706 RON | 43.081 RON | 127.625 RON | 37.379 RON | 133.327 RON | 0 RON | 92.096 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 632.771 RON | 632.771 RON | 637.352 RON | −6.660 RON | −4.581 RON | 118.130 RON | 16.749 RON | 101.381 RON | −5.999 RON | 124.129 RON | 0 RON | 62.138 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 940.678 RON | 940.678 RON | 872.560 RON | 56.097 RON | 68.118 RON | 197.760 RON | 59.538 RON | 138.222 RON | 50.098 RON | 147.662 RON | 0 RON | 86.120 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
DAMASCHIN IRINA MĂDĂLINA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
MATEI ANDREEA OANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
940,7 K RON
Rezultat Net 2025
56,1 K RON
Total Active 2025
197,8 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 493,1 K RON | 468,6 K RON | 542,8 K RON | 412,7 K RON | 434,0 K RON | 632,8 K RON | 940,7 K RON |
| Venituri totale | 493,9 K RON | 472,8 K RON | 544,5 K RON | 412,7 K RON | 434,0 K RON | 632,8 K RON | 940,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 464,3 K RON | 281,8 K RON | 513,0 K RON | 387,0 K RON | 372,3 K RON | 637,4 K RON | 872,6 K RON |
| Rezultat net | 24,7 K RON | 186,8 K RON | 26,9 K RON | 22,4 K RON | 58,2 K RON | −6,7 K RON | 56,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 783,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,5 K RON (30.1%)
Active circulante138,2 K RON (69.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe86,1 K RON
Numerar52,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,92 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,2%
Marjă netă
6,0%
ROA
28,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 312,5 K RON | 55,3 K RON | 565,5% |
| 2020 | 129,5 K RON | 59,4 K RON | 218,2% |
| 2021 | 218,8 K RON | 175,5 K RON | 124,7% |
| 2022 | 156,7 K RON | 135,9 K RON | 115,4% |
| 2023 | 133,3 K RON | 170,7 K RON | 78,1% |
| 2024 | 124,1 K RON | 118,1 K RON | 105,1% |
| 2025 | 147,7 K RON | 197,8 K RON | 74,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 493,1 K RON | 468,6 K RON | 542,8 K RON | 412,7 K RON | 434,0 K RON | 632,8 K RON | 940,7 K RON | ▲ 48,7% |
| Rezultat net | 24,7 K RON | 186,8 K RON | 26,9 K RON | 22,4 K RON | 58,2 K RON | −6,7 K RON | 56,1 K RON | ▲ 942,3% |
| Total active | 55,3 K RON | 59,4 K RON | 175,5 K RON | 135,9 K RON | 170,7 K RON | 118,1 K RON | 197,8 K RON | ▲ 67,4% |
| Capitaluri proprii | −257,3 K RON | −70,2 K RON | −43,3 K RON | −20,9 K RON | 37,4 K RON | −6,0 K RON | 50,1 K RON | ▲ 935,1% |
| Datorii totale | 312,5 K RON | 129,5 K RON | 218,8 K RON | 156,7 K RON | 133,3 K RON | 124,1 K RON | 147,7 K RON | ▲ 19,0% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,96 | 0,82 | 0,94 | ▲ 14,6% |
| Marjă netă (%) | 5,02 | 39,87 | 4,95 | 5,43 | 13,42 | -1,05 | 5,96 | ▲ 667,6% |
| Scor bonitate | 37 | 50 | 32 | 37 | 73 | 24 | 68 | ▲ 183,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (56,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.