ALMA WATER PROIECT SRL
CUI: 32058434
J2013000720043
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32058434
Cod înmatriculare
J2013000720043
EUID
ROONRC.J2013000720043
Data înmatriculării
2013-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, OITUZ, 107
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 193.900 RON | 193.917 RON | 75.284 RON | 116.694 RON | 118.633 RON | 141.124 RON | 2.722 RON | 138.402 RON | 117.003 RON | 24.121 RON | 0 RON | 3.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 266.200 RON | 266.218 RON | 58.096 RON | 204.500 RON | 208.122 RON | 210.071 RON | 6.949 RON | 203.122 RON | 204.827 RON | 5.244 RON | 0 RON | 121.355 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 239.550 RON | 239.573 RON | 79.437 RON | 157.788 RON | 160.136 RON | 167.478 RON | 3.959 RON | 163.519 RON | 158.028 RON | 9.450 RON | 0 RON | 81.713 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 293.400 RON | 293.417 RON | 87.686 RON | 202.856 RON | 205.731 RON | 215.351 RON | 12.030 RON | 203.321 RON | 203.095 RON | 12.256 RON | 0 RON | 155.512 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 288.000 RON | 288.021 RON | 100.257 RON | 184.942 RON | 187.764 RON | 204.987 RON | 10.354 RON | 194.633 RON | 185.182 RON | 19.805 RON | 0 RON | 136.648 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 288.600 RON | 288.637 RON | 95.251 RON | 190.558 RON | 193.386 RON | 200.241 RON | 9.336 RON | 190.905 RON | 190.798 RON | 9.443 RON | 0 RON | 92.299 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 298.100 RON | 298.128 RON | 92.678 RON | 202.529 RON | 205.450 RON | 223.950 RON | 14.022 RON | 209.928 RON | 202.854 RON | 21.096 RON | 0 RON | 161.876 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BANU FLORINA-ŞTEFANIA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
298,1 K RON
Rezultat Net 2025
202,5 K RON
Total Active 2025
224,0 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 193,9 K RON | 266,2 K RON | 239,6 K RON | 293,4 K RON | 288,0 K RON | 288,6 K RON | 298,1 K RON |
| Venituri totale | 193,9 K RON | 266,2 K RON | 239,6 K RON | 293,4 K RON | 288,0 K RON | 288,6 K RON | 298,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,3 K RON | 58,1 K RON | 79,4 K RON | 87,7 K RON | 100,3 K RON | 95,3 K RON | 92,7 K RON |
| Rezultat net | 116,7 K RON | 204,5 K RON | 157,8 K RON | 202,9 K RON | 184,9 K RON | 190,6 K RON | 202,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 324,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,95 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,95 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,28 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,0 K RON (6.3%)
Active circulante209,9 K RON (93.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe161,9 K RON
Numerar48,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,84 |
| Durata încasare (zile) | 198 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
68,9%
Marjă netă
67,9%
ROA
90,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,1 K RON | 141,1 K RON | 17,1% |
| 2020 | 5,2 K RON | 210,1 K RON | 2,5% |
| 2021 | 9,5 K RON | 167,5 K RON | 5,6% |
| 2022 | 12,3 K RON | 215,4 K RON | 5,7% |
| 2023 | 19,8 K RON | 205,0 K RON | 9,7% |
| 2024 | 9,4 K RON | 200,2 K RON | 4,7% |
| 2025 | 21,1 K RON | 224,0 K RON | 9,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 193,9 K RON | 266,2 K RON | 239,6 K RON | 293,4 K RON | 288,0 K RON | 288,6 K RON | 298,1 K RON | ▲ 3,3% |
| Rezultat net | 116,7 K RON | 204,5 K RON | 157,8 K RON | 202,9 K RON | 184,9 K RON | 190,6 K RON | 202,5 K RON | ▲ 6,3% |
| Total active | 141,1 K RON | 210,1 K RON | 167,5 K RON | 215,4 K RON | 205,0 K RON | 200,2 K RON | 224,0 K RON | ▲ 11,8% |
| Capitaluri proprii | 117,0 K RON | 204,8 K RON | 158,0 K RON | 203,1 K RON | 185,2 K RON | 190,8 K RON | 202,9 K RON | ▲ 6,3% |
| Datorii totale | 24,1 K RON | 5,2 K RON | 9,5 K RON | 12,3 K RON | 19,8 K RON | 9,4 K RON | 21,1 K RON | ▲ 123,4% |
| Lichiditate curentă | 5,74 | 38,73 | 17,30 | 16,59 | 9,83 | 20,22 | 9,95 | ▼ 50,8% |
| Marjă netă (%) | 60,18 | 76,82 | 65,87 | 69,14 | 64,22 | 66,03 | 67,94 | ▲ 2,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 95 | 80 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (202,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 324,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.