NAVINERO DETAŞARE SRL
CUI: 31703337
J2013000718039
SRL
Argeş, Sat Sămara, Comuna Poiana Lacului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31703337
Cod înmatriculare
J2013000718039
EUID
ROONRC.J2013000718039
Data înmatriculării
2013-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Sămara, Comuna Poiana Lacului, 43, 117569
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Sămara, Comuna Poiana Lacului
Număr:
43
Cod poștal:
117569
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 22.604 RON | −22.604 RON | −22.604 RON | 375.264 RON | 190.255 RON | 185.009 RON | 270.087 RON | 105.177 RON | 24.550 RON | 130.085 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | −27 RON | 1.088 RON | 18.965 RON | −17.904 RON | −17.877 RON | 339.843 RON | 185.052 RON | 154.791 RON | 252.183 RON | 87.660 RON | 24.550 RON | 130.243 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 3.596 RON | 57.123 RON | −53.622 RON | −53.527 RON | 293.103 RON | 179.848 RON | 113.255 RON | 198.561 RON | 94.542 RON | 24.551 RON | 86.812 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 373.623 RON | 373.840 RON | 224.574 RON | 145.529 RON | 149.266 RON | 454.232 RON | 0 RON | 454.232 RON | 344.090 RON | 110.142 RON | 24.551 RON | 82.411 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 50.916 RON | −50.916 RON | −50.916 RON | 236.547 RON | 0 RON | 236.547 RON | 147.645 RON | 88.902 RON | 24.551 RON | 82.663 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 55.791 RON | −55.791 RON | −55.791 RON | 226.547 RON | 0 RON | 226.547 RON | 91.854 RON | 134.693 RON | 24.551 RON | 82.663 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 117.133 RON | −117.133 RON | −117.133 RON | 199.483 RON | 0 RON | 199.483 RON | −25.279 RON | 224.762 RON | 0 RON | 82.663 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
UŢĂ ANDREI
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−25.279 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−117.133 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−117,1 K RON
Total Active 2025
199,5 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | −27 RON | 0 RON | 373,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,1 K RON | 3,6 K RON | 373,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 22,6 K RON | 19,0 K RON | 57,1 K RON | 224,6 K RON | 50,9 K RON | 55,8 K RON | 117,1 K RON |
| Rezultat net | −22,6 K RON | −17,9 K RON | −53,6 K RON | 145,5 K RON | −50,9 K RON | −55,8 K RON | −117,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 53,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.279 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante199,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe82,7 K RON
Numerar116,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-58,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 105,2 K RON | 375,3 K RON | 28,0% |
| 2020 | 87,7 K RON | 339,8 K RON | 25,8% |
| 2021 | 94,5 K RON | 293,1 K RON | 32,3% |
| 2022 | 110,1 K RON | 454,2 K RON | 24,3% |
| 2023 | 88,9 K RON | 236,5 K RON | 37,6% |
| 2024 | 134,7 K RON | 226,5 K RON | 59,5% |
| 2025 | 224,8 K RON | 199,5 K RON | 112,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | −27 RON | 0 RON | 373,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −22,6 K RON | −17,9 K RON | −53,6 K RON | 145,5 K RON | −50,9 K RON | −55,8 K RON | −117,1 K RON | ▼ 109,9% |
| Total active | 375,3 K RON | 339,8 K RON | 293,1 K RON | 454,2 K RON | 236,5 K RON | 226,5 K RON | 199,5 K RON | ▼ 11,9% |
| Capitaluri proprii | 270,1 K RON | 252,2 K RON | 198,6 K RON | 344,1 K RON | 147,6 K RON | 91,9 K RON | −25,3 K RON | ▼ 127,5% |
| Datorii totale | 105,2 K RON | 87,7 K RON | 94,5 K RON | 110,1 K RON | 88,9 K RON | 134,7 K RON | 224,8 K RON | ▲ 66,9% |
| Lichiditate curentă | 1,76 | 1,77 | 1,20 | 4,12 | 2,66 | 1,68 | 0,89 | ▼ 47,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 38,95 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 62 | 70 | 50 | 95 | 60 | 50 | 20 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 53,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.