MARI COC INVESTMENT S.R.L.
CUI: 32486538
J2013000704157
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32486538
Cod înmatriculare
J2013000704157
EUID
ROONRC.J2013000704157
Data înmatriculării
2013-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, DUILIU ZAMFIRESCU, 8, 15, B, 1, 28, 130122
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
DUILIU ZAMFIRESCU
Număr:
8
Bloc:
15
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
28
Cod poștal:
130122
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.120 RON | 45.385 RON | 30.092 RON | 14.046 RON | 15.293 RON | 21.997 RON | 15.859 RON | 6.138 RON | 14.027 RON | 7.970 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 42.821 RON | 42.821 RON | 24.481 RON | 17.488 RON | 18.340 RON | 39.084 RON | 8.003 RON | 31.081 RON | 31.515 RON | 7.569 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 43.692 RON | 43.692 RON | 28.977 RON | 14.715 RON | 14.715 RON | 49.800 RON | 147 RON | 49.653 RON | 46.231 RON | 3.569 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 56.460 RON | 56.460 RON | 25.994 RON | 29.048 RON | 30.466 RON | 75.645 RON | 0 RON | 75.645 RON | 75.278 RON | 367 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 32.348 RON | 32.348 RON | 24.703 RON | 6.590 RON | 7.645 RON | 64.542 RON | 0 RON | 64.542 RON | 63.868 RON | 674 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 41.858 RON | 44.857 RON | 53.370 RON | −8.513 RON | −8.513 RON | 79.757 RON | 47.594 RON | 32.163 RON | 55.355 RON | 24.402 RON | 0 RON | 411 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 26.079 RON | 26.079 RON | 55.521 RON | −29.442 RON | −29.442 RON | 41.131 RON | 27.197 RON | 13.934 RON | 25.913 RON | 15.218 RON | 0 RON | 411 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢU IONUŢ
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.442 RON)
Cifra de Afaceri 2025
26,1 K RON
Rezultat Net 2025
−29,4 K RON
Total Active 2025
41,1 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,1 K RON | 42,8 K RON | 43,7 K RON | 56,5 K RON | 32,3 K RON | 41,9 K RON | 26,1 K RON |
| Venituri totale | 45,4 K RON | 42,8 K RON | 43,7 K RON | 56,5 K RON | 32,3 K RON | 44,9 K RON | 26,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,1 K RON | 24,5 K RON | 29,0 K RON | 26,0 K RON | 24,7 K RON | 53,4 K RON | 55,5 K RON |
| Rezultat net | 14,0 K RON | 17,5 K RON | 14,7 K RON | 29,0 K RON | 6,6 K RON | −8,5 K RON | −29,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 31,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,70 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,2 K RON (66.1%)
Active circulante13,9 K RON (33.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe411 RON
Numerar13,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 63,45 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-112,9%
Marjă netă
-112,9%
ROA
-71,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,0 K RON | 22,0 K RON | 36,2% |
| 2020 | 7,6 K RON | 39,1 K RON | 19,4% |
| 2021 | 3,6 K RON | 49,8 K RON | 7,2% |
| 2022 | 367 RON | 75,6 K RON | 0,5% |
| 2023 | 674 RON | 64,5 K RON | 1,0% |
| 2024 | 24,4 K RON | 79,8 K RON | 30,6% |
| 2025 | 15,2 K RON | 41,1 K RON | 37,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,1 K RON | 42,8 K RON | 43,7 K RON | 56,5 K RON | 32,3 K RON | 41,9 K RON | 26,1 K RON | ▼ 37,7% |
| Rezultat net | 14,0 K RON | 17,5 K RON | 14,7 K RON | 29,0 K RON | 6,6 K RON | −8,5 K RON | −29,4 K RON | ▼ 245,8% |
| Total active | 22,0 K RON | 39,1 K RON | 49,8 K RON | 75,6 K RON | 64,5 K RON | 79,8 K RON | 41,1 K RON | ▼ 48,4% |
| Capitaluri proprii | 14,0 K RON | 31,5 K RON | 46,2 K RON | 75,3 K RON | 63,9 K RON | 55,4 K RON | 25,9 K RON | ▼ 53,2% |
| Datorii totale | 8,0 K RON | 7,6 K RON | 3,6 K RON | 367 RON | 674 RON | 24,4 K RON | 15,2 K RON | ▼ 37,6% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 4,11 | 13,91 | 206,12 | 95,76 | 1,32 | 0,92 | ▼ 30,5% |
| Marjă netă (%) | 32,57 | 40,84 | 33,68 | 51,45 | 20,37 | -20,34 | -112,90 | ▼ 455,1% |
| Scor bonitate | 70 | 95 | 87 | 100 | 80 | 54 | 40 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 31,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.