PSIHOSAN CONSULT SRL
CUI: 31970229
J2013000663049
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31970229
Cod înmatriculare
J2013000663049
EUID
ROONRC.J2013000663049
Data înmatriculării
2013-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, BICAZ, 7, 600316
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.890 RON | 41.892 RON | 76.294 RON | −35.146 RON | −34.402 RON | 97.908 RON | 0 RON | 97.908 RON | 32.320 RON | 65.588 RON | 0 RON | 8.060 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 26.329 RON | 26.332 RON | 54.318 RON | −28.240 RON | −27.986 RON | 77.528 RON | 20.007 RON | 57.521 RON | 4.080 RON | 73.448 RON | 0 RON | 5.475 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 39.797 RON | 39.800 RON | 81.739 RON | −42.337 RON | −41.939 RON | 62.636 RON | 17.550 RON | 45.086 RON | −38.257 RON | 100.893 RON | 0 RON | 3.276 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 67.599 RON | 169.411 RON | 147.811 RON | 21.208 RON | 21.600 RON | 100.666 RON | 17.544 RON | 83.122 RON | −17.050 RON | 117.716 RON | 0 RON | 79.190 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 102.008 RON | 194.117 RON | 191.947 RON | 520 RON | 2.170 RON | 216.571 RON | 48.220 RON | 168.351 RON | 133.470 RON | 83.101 RON | 0 RON | 146.362 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 119.733 RON | 379.213 RON | 200.544 RON | 167.522 RON | 178.669 RON | 380.124 RON | 294.256 RON | 85.868 RON | 300.992 RON | 79.132 RON | 0 RON | 56.636 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 199.513 RON | 199.514 RON | 191.275 RON | 3.152 RON | 8.239 RON | 568.751 RON | 390.569 RON | 178.182 RON | 304.144 RON | 264.607 RON | 0 RON | 137.257 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOCANU LĂCRĂMIOARA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
GRĂDINARU DALIA OFELIA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 8621 Activități de asistență medicală generală
- 8790 Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
199,5 K RON
Rezultat Net 2025
3,2 K RON
Total Active 2025
568,8 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,9 K RON | 26,3 K RON | 39,8 K RON | 67,6 K RON | 102,0 K RON | 119,7 K RON | 199,5 K RON |
| Venituri totale | 41,9 K RON | 26,3 K RON | 39,8 K RON | 169,4 K RON | 194,1 K RON | 379,2 K RON | 199,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,3 K RON | 54,3 K RON | 81,7 K RON | 147,8 K RON | 191,9 K RON | 200,5 K RON | 191,3 K RON |
| Rezultat net | −35,1 K RON | −28,2 K RON | −42,3 K RON | 21,2 K RON | 520 RON | 167,5 K RON | 3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 188,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate390,6 K RON (68.7%)
Active circulante178,2 K RON (31.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe137,3 K RON
Numerar40,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,45 |
| Durata încasare (zile) | 251 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
1,6%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65,6 K RON | 97,9 K RON | 67,0% |
| 2020 | 73,4 K RON | 77,5 K RON | 94,7% |
| 2021 | 100,9 K RON | 62,6 K RON | 161,1% |
| 2022 | 117,7 K RON | 100,7 K RON | 116,9% |
| 2023 | 83,1 K RON | 216,6 K RON | 38,4% |
| 2024 | 79,1 K RON | 380,1 K RON | 20,8% |
| 2025 | 264,6 K RON | 568,8 K RON | 46,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,9 K RON | 26,3 K RON | 39,8 K RON | 67,6 K RON | 102,0 K RON | 119,7 K RON | 199,5 K RON | ▲ 66,6% |
| Rezultat net | −35,1 K RON | −28,2 K RON | −42,3 K RON | 21,2 K RON | 520 RON | 167,5 K RON | 3,2 K RON | ▼ 98,1% |
| Total active | 97,9 K RON | 77,5 K RON | 62,6 K RON | 100,7 K RON | 216,6 K RON | 380,1 K RON | 568,8 K RON | ▲ 49,6% |
| Capitaluri proprii | 32,3 K RON | 4,1 K RON | −38,3 K RON | −17,1 K RON | 133,5 K RON | 301,0 K RON | 304,1 K RON | ▲ 1,0% |
| Datorii totale | 65,6 K RON | 73,4 K RON | 100,9 K RON | 117,7 K RON | 83,1 K RON | 79,1 K RON | 264,6 K RON | ▲ 234,4% |
| Lichiditate curentă | 1,49 | 0,78 | 0,45 | 0,71 | 2,03 | 1,09 | 0,67 | ▼ 37,9% |
| Marjă netă (%) | -83,90 | -107,26 | -106,38 | 31,37 | 0,51 | 139,91 | 1,58 | ▼ 98,9% |
| Scor bonitate | 49 | 30 | 19 | 60 | 85 | 85 | 60 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.