AGRO HELEŞTENI SRL
CUI: 31467627
J2013000631224
SRL
Iaşi, Sat Heleşteni, Comuna Heleşteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31467627
Cod înmatriculare
J2013000631224
EUID
ROONRC.J2013000631224
Data înmatriculării
2013-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Heleşteni, Comuna Heleşteni, 393, 707245
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.915.886 RON | 3.317.762 RON | 3.733.552 RON | −453.701 RON | −415.790 RON | 4.221.185 RON | 1.977.221 RON | 2.243.964 RON | 602.510 RON | 3.815.543 RON | 2.022.494 RON | 154.044 RON | 0 RON | 196.868 RON | 6 |
| 2025 | 3.921.577 RON | 5.541.133 RON | 5.559.375 RON | −18.242 RON | −18.242 RON | 4.455.875 RON | 3.328.943 RON | 1.126.932 RON | 584.268 RON | 4.196.362 RON | 252.047 RON | 155.789 RON | 0 RON | 324.755 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞOFRAC VIOLETA
administrator
Comuna Heleşteni, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0164 Pregătirea seminţelor
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.242 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,92 M RON
Rezultat Net 2025
−18,2 K RON
Total Active 2025
4,46 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,92 M RON | 3,92 M RON |
| Venituri totale | 3,32 M RON | 5,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,73 M RON | 5,56 M RON |
| Rezultat net | −453,7 K RON | −18,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,33 M RON (74.7%)
Active circulante1,13 M RON (25.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri252,0 K RON
Creanțe155,8 K RON
Numerar719,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,56 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,17 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,5%
Marjă netă
-0,5%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,82 M RON | 4,22 M RON | 90,4% |
| 2025 | 4,20 M RON | 4,46 M RON | 94,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,92 M RON | 3,92 M RON | ▲ 104,7% |
| Rezultat net | −453,7 K RON | −18,2 K RON | ▲ 96,0% |
| Total active | 4,22 M RON | 4,46 M RON | ▲ 5,6% |
| Capitaluri proprii | 602,5 K RON | 584,3 K RON | ▼ 3,0% |
| Datorii totale | 3,82 M RON | 4,20 M RON | ▲ 10,0% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,27 | ▼ 54,3% |
| Marjă netă (%) | -23,68 | -0,47 | ▲ 98,0% |
| Scor bonitate | 37 | 40 | ▲ 8,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,93 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.