POLY PROJECT SRL

CUI: 31234150 J2013000532235 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 31234150
Cod înmatriculare J2013000532235
EUID ROONRC.J2013000532235
Data înmatriculării 2013-02-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 13 ani
Salariați (2025) 9 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, Pipera-Tunari, 134, 77190, lot A10, parter

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: Pipera-Tunari
Număr: 134
Cod poștal: 77190
Completare adresă: lot A10, parter

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 2.804.791 RON 2.805.518 RON 2.904.694 RON −100.625 RON −99.176 RON 1.690.355 RON 698.544 RON 991.811 RON 31.865 RON 1.757.941 RON 184.115 RON 743.306 RON 0 RON 99.451 RON 12
2025 2.653.635 RON 2.654.357 RON 2.742.454 RON −88.097 RON −88.097 RON 1.819.586 RON 661.591 RON 1.157.995 RON −56.232 RON 1.945.578 RON 84.838 RON 651.999 RON 0 RON 69.760 RON 9
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SIN CRISTIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (19)

Vezi toate (14 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−56.232 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−88.097 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,65 M RON
Rezultat Net 2025
−88,1 K RON
Total Active 2025
1,82 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 2,80 M RON 2,65 M RON
Venituri totale 2,81 M RON 2,65 M RON
Cheltuieli totale 2,90 M RON 2,74 M RON
Rezultat net −100,6 K RON −88,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,50 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−56.232 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,60 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,55 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,22 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate661,6 K RON (36.4%)
Active circulante1,16 M RON (63.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri84,8 K RON
Creanțe652,0 K RON
Numerar421,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 31,28
Durata stocaj (zile) 12
Rotație creanțe (ori/an) 4,07
Durata încasare (zile) 90

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-4,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 1,76 M RON 1,69 M RON 104,0%
2025 1,95 M RON 1,82 M RON 106,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 2,80 M RON 2,65 M RON ▼ 5,4%
Rezultat net −100,6 K RON −88,1 K RON ▲ 12,5%
Total active 1,69 M RON 1,82 M RON ▲ 7,6%
Capitaluri proprii 31,9 K RON −56,2 K RON ▼ 276,5%
Datorii totale 1,76 M RON 1,95 M RON ▲ 10,7%
Lichiditate curentă 0,56 0,60 ▲ 5,5%
Marjă netă (%) -3,59 -3,32 ▲ 7,5%
Scor bonitate 30 32 ▲ 6,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.