TEKA LOUNGE SRL
Date generale
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, 1848, 11B, 24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.615.343 RON | 1.651.216 RON | 1.606.283 RON | 30.726 RON | 44.933 RON | 560.780 RON | 494.310 RON | 66.470 RON | 41.036 RON | 495.838 RON | 42.483 RON | 3.834 RON | 23.906 RON | 0 RON | 12 |
| 2025 | 1.519.425 RON | 1.567.994 RON | 1.504.732 RON | 49.494 RON | 63.262 RON | 516.527 RON | 430.066 RON | 86.461 RON | 90.531 RON | 410.679 RON | 39.715 RON | 31.405 RON | 17.531 RON | 2.214 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,62 M RON | 1,52 M RON |
| Venituri totale | 1,65 M RON | 1,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,61 M RON | 1,50 M RON |
| Rezultat net | 30,7 K RON | 49,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,26 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,38 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 495,8 K RON | 560,8 K RON | 88,4% |
| 2025 | 410,7 K RON | 516,5 K RON | 79,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,62 M RON | 1,52 M RON | ▼ 5,9% |
| Rezultat net | 30,7 K RON | 49,5 K RON | ▲ 61,1% |
| Total active | 560,8 K RON | 516,5 K RON | ▼ 7,9% |
| Capitaluri proprii | 41,0 K RON | 90,5 K RON | ▲ 120,6% |
| Datorii totale | 495,8 K RON | 410,7 K RON | ▼ 17,2% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,21 | ▲ 57,0% |
| Marjă netă (%) | 1,90 | 3,26 | ▲ 71,6% |
| Scor bonitate | 38 | 53 | ▲ 39,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (49,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.