ICELARA SRL

CUI: 31422315 J2013000516057 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 31422315
Cod înmatriculare J2013000516057
EUID ROONRC.J2013000516057
Data înmatriculării 2013-03-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 13 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, ALEXANDRU D. XENOPOL, 24, PB12, 9, 410229, BIROUL NR.3

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: ALEXANDRU D. XENOPOL
Număr: 24
Bloc: PB12
Apartament: 9
Cod poștal: 410229
Completare adresă: BIROUL NR.3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 63.425 RON 65.503 RON 71.790 RON −6.942 RON −6.287 RON 56.192 RON 172 RON 56.020 RON −131.076 RON 187.268 RON 38.860 RON 3.291 RON 0 RON 0 RON 1
2025 265.483 RON 265.483 RON 172.175 RON 85.344 RON 93.308 RON 99.321 RON 9.751 RON 89.570 RON −45.732 RON 145.053 RON 42.015 RON 637 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BODIU ANDREI-DUMITRU
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−45.732 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 146% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
265,5 K RON
Rezultat Net 2025
85,3 K RON
Total Active 2025
99,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 63,4 K RON 265,5 K RON
Venituri totale 65,5 K RON 265,5 K RON
Cheltuieli totale 71,8 K RON 172,2 K RON
Rezultat net −6,9 K RON 85,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 467,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−45.732 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,62 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,33 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,32 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,68 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,8 K RON (9.8%)
Active circulante89,6 K RON (90.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri42,0 K RON
Creanțe637 RON
Numerar46,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,32
Durata stocaj (zile) 58
Rotație creanțe (ori/an) 416,77
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
35,2%
Marjă netă
32,2%
ROA
85,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 187,3 K RON 56,2 K RON 333,3%
2025 145,1 K RON 99,3 K RON 146,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 63,4 K RON 265,5 K RON ▲ 318,6%
Rezultat net −6,9 K RON 85,3 K RON ▲ 1.329,4%
Total active 56,2 K RON 99,3 K RON ▲ 76,8%
Capitaluri proprii −131,1 K RON −45,7 K RON ▲ 65,1%
Datorii totale 187,3 K RON 145,1 K RON ▼ 22,5%
Lichiditate curentă 0,30 0,62 ▲ 106,5%
Marjă netă (%) -10,95 32,15 ▲ 393,6%
Scor bonitate 19 60 ▲ 215,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (85,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 467,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 146% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.