DMP ENTERPRISES SRL
Date generale
Adresă
România, Bacău, Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni, MĂRGINENI, 990, 607315
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 289.532 RON | 289.532 RON | 139.139 RON | 141.707 RON | 150.393 RON | 1.115.143 RON | 1.045.940 RON | 69.203 RON | 87.452 RON | 1.033.190 RON | 0 RON | 32.217 RON | 4.662 RON | 10.161 RON | 0 |
| 2020 | 276.703 RON | 276.703 RON | 125.686 RON | 142.859 RON | 151.017 RON | 1.170.494 RON | 1.032.678 RON | 137.816 RON | 230.311 RON | 945.682 RON | 6.072 RON | 26.184 RON | 4.662 RON | 10.161 RON | 0 |
| 2021 | 330.825 RON | 332.325 RON | 156.318 RON | 166.521 RON | 176.007 RON | 1.123.421 RON | 1.036.806 RON | 86.615 RON | 396.832 RON | 734.375 RON | 616 RON | 26.635 RON | 4.662 RON | 12.448 RON | 0 |
| 2022 | 360.423 RON | 360.423 RON | 127.052 RON | 225.750 RON | 233.371 RON | 995.214 RON | 940.423 RON | 54.791 RON | 565.012 RON | 437.988 RON | 180 RON | 32.292 RON | 4.662 RON | 12.448 RON | 1 |
| 2023 | 423.304 RON | 423.304 RON | 192.658 RON | 227.048 RON | 230.646 RON | 1.027.158 RON | 905.278 RON | 121.880 RON | 792.060 RON | 247.546 RON | 0 RON | 27.192 RON | 0 RON | 12.448 RON | 1 |
| 2024 | 472.669 RON | 472.669 RON | 316.172 RON | 148.956 RON | 156.497 RON | 1.404.567 RON | 1.198.882 RON | 205.685 RON | 941.017 RON | 510.938 RON | 0 RON | 60.633 RON | 0 RON | 47.388 RON | 1 |
| 2025 | 495.374 RON | 495.407 RON | 425.045 RON | 59.890 RON | 70.362 RON | 1.219.879 RON | 1.062.042 RON | 157.837 RON | 979.857 RON | 271.857 RON | 21.738 RON | 42.670 RON | 0 RON | 31.835 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,5 K RON | 276,7 K RON | 330,8 K RON | 360,4 K RON | 423,3 K RON | 472,7 K RON | 495,4 K RON |
| Venituri totale | 289,5 K RON | 276,7 K RON | 332,3 K RON | 360,4 K RON | 423,3 K RON | 472,7 K RON | 495,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 139,1 K RON | 125,7 K RON | 156,3 K RON | 127,1 K RON | 192,7 K RON | 316,2 K RON | 425,0 K RON |
| Rezultat net | 141,7 K RON | 142,9 K RON | 166,5 K RON | 225,8 K RON | 227,0 K RON | 149,0 K RON | 59,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 535,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,79 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,61 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,03 M RON | 1,12 M RON | 92,7% |
| 2020 | 945,7 K RON | 1,17 M RON | 80,8% |
| 2021 | 734,4 K RON | 1,12 M RON | 65,4% |
| 2022 | 438,0 K RON | 995,2 K RON | 44,0% |
| 2023 | 247,5 K RON | 1,03 M RON | 24,1% |
| 2024 | 510,9 K RON | 1,40 M RON | 36,4% |
| 2025 | 271,9 K RON | 1,22 M RON | 22,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,5 K RON | 276,7 K RON | 330,8 K RON | 360,4 K RON | 423,3 K RON | 472,7 K RON | 495,4 K RON | ▲ 4,8% |
| Rezultat net | 141,7 K RON | 142,9 K RON | 166,5 K RON | 225,8 K RON | 227,0 K RON | 149,0 K RON | 59,9 K RON | ▼ 59,8% |
| Total active | 1,12 M RON | 1,17 M RON | 1,12 M RON | 995,2 K RON | 1,03 M RON | 1,40 M RON | 1,22 M RON | ▼ 13,1% |
| Capitaluri proprii | 87,5 K RON | 230,3 K RON | 396,8 K RON | 565,0 K RON | 792,1 K RON | 941,0 K RON | 979,9 K RON | ▲ 4,1% |
| Datorii totale | 1,03 M RON | 945,7 K RON | 734,4 K RON | 438,0 K RON | 247,5 K RON | 510,9 K RON | 271,9 K RON | ▼ 46,8% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,15 | 0,12 | 0,13 | 0,49 | 0,40 | 0,58 | ▲ 44,2% |
| Marjă netă (%) | 48,94 | 51,63 | 50,34 | 62,63 | 53,64 | 31,51 | 12,09 | ▼ 61,6% |
| Scor bonitate | 48 | 63 | 68 | 78 | 78 | 65 | 78 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (59,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 535,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.