TRAFIC RESORT ACTIV SRL
Date generale
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, IULIU MANIU, PARCELA NR.4, ETAJ 1, CAMERA NR.4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 720.212 RON | 764.004 RON | 661.975 RON | 87.457 RON | 102.029 RON | 806.335 RON | 704.457 RON | 101.878 RON | 298.869 RON | 507.466 RON | 69.227 RON | 22.977 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 437.729 RON | 756.207 RON | 739.251 RON | 3.004 RON | 16.956 RON | 793.644 RON | 763.966 RON | 29.678 RON | 301.638 RON | 492.006 RON | 0 RON | 18.257 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 720,2 K RON | 437,7 K RON |
| Venituri totale | 764,0 K RON | 756,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 662,0 K RON | 739,3 K RON |
| Rezultat net | 87,5 K RON | 3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 155,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,98 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 507,5 K RON | 806,3 K RON | 62,9% |
| 2025 | 492,0 K RON | 793,6 K RON | 62,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 720,2 K RON | 437,7 K RON | ▼ 39,2% |
| Rezultat net | 87,5 K RON | 3,0 K RON | ▼ 96,6% |
| Total active | 806,3 K RON | 793,6 K RON | ▼ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 298,9 K RON | 301,6 K RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 507,5 K RON | 492,0 K RON | ▼ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,06 | ▼ 70,0% |
| Marjă netă (%) | 12,14 | 0,69 | ▼ 94,3% |
| Scor bonitate | 60 | 43 | ▼ 28,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.