CAPANO S.R.L.
CUI: 31821669
J2013000443337
SRL
Suceava, Sat Bălineşti, Comuna Grămeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31821669
Cod înmatriculare
J2013000443337
EUID
ROONRC.J2013000443337
Data înmatriculării
2013-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Bălineşti, Comuna Grămeşti, 147A, 727286
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Bălineşti, Comuna Grămeşti
Număr:
147A
Cod poștal:
727286
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 445.995 RON | 446.290 RON | 414.221 RON | 24.904 RON | 32.069 RON | 492.452 RON | 378.456 RON | 113.996 RON | 125.038 RON | 367.414 RON | 55.974 RON | 34.889 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 510.239 RON | 510.745 RON | 485.725 RON | 14.875 RON | 25.020 RON | 619.701 RON | 512.104 RON | 107.597 RON | 139.914 RON | 479.787 RON | 51.024 RON | 8.094 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
GORAŞ MIHAELA-IULIANA
administrator
Oraş Siret, Suceava, România
GORAŞ ALIN-GHEORGHE
administrator
Oraş Siret, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
510,2 K RON
Rezultat Net 2025
14,9 K RON
Total Active 2025
619,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 446,0 K RON | 510,2 K RON |
| Venituri totale | 446,3 K RON | 510,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 414,2 K RON | 485,7 K RON |
| Rezultat net | 24,9 K RON | 14,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 574,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate512,1 K RON (82.6%)
Active circulante107,6 K RON (17.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,0 K RON
Creanțe8,1 K RON
Numerar48,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,00 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 63,04 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
2,9%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 367,4 K RON | 492,5 K RON | 74,6% |
| 2025 | 479,8 K RON | 619,7 K RON | 77,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 446,0 K RON | 510,2 K RON | ▲ 14,4% |
| Rezultat net | 24,9 K RON | 14,9 K RON | ▼ 40,3% |
| Total active | 492,5 K RON | 619,7 K RON | ▲ 25,8% |
| Capitaluri proprii | 125,0 K RON | 139,9 K RON | ▲ 11,9% |
| Datorii totale | 367,4 K RON | 479,8 K RON | ▲ 30,6% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,22 | ▼ 27,7% |
| Marjă netă (%) | 5,58 | 2,92 | ▼ 47,7% |
| Scor bonitate | 50 | 45 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 574,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.