CMG PROARHINET 2013 SRL
Date generale
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, TUDOR VLADIMIRESCU, 71, 210132, Mansardă camera nr. 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 59.300 RON | 128.964 RON | 103.219 RON | 21.609 RON | 25.745 RON | 223.269 RON | 210.615 RON | 12.654 RON | 134.270 RON | 88.999 RON | 0 RON | 5.561 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 86.928 RON | 86.928 RON | 85.107 RON | 1.530 RON | 1.821 RON | 197.602 RON | 151.653 RON | 45.949 RON | 135.800 RON | 61.802 RON | 1.028 RON | 23.508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,3 K RON | 86,9 K RON |
| Venituri totale | 129,0 K RON | 86,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 103,2 K RON | 85,1 K RON |
| Rezultat net | 21,6 K RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 114,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 84,56 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,70 |
| Durata încasare (zile) | 99 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 89,0 K RON | 223,3 K RON | 39,9% |
| 2025 | 61,8 K RON | 197,6 K RON | 31,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,3 K RON | 86,9 K RON | ▲ 46,6% |
| Rezultat net | 21,6 K RON | 1,5 K RON | ▼ 92,9% |
| Total active | 223,3 K RON | 197,6 K RON | ▼ 11,5% |
| Capitaluri proprii | 134,3 K RON | 135,8 K RON | ▲ 1,1% |
| Datorii totale | 89,0 K RON | 61,8 K RON | ▼ 30,6% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,74 | ▲ 422,9% |
| Marjă netă (%) | 36,44 | 1,76 | ▼ 95,2% |
| Scor bonitate | 65 | 68 | ▲ 4,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 114,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.