TERANIC IMPEX SRL
Date generale
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, MIERLEI, 20, C23, B, 7, 500276
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 270.801 RON | 270.834 RON | 311.430 RON | −43.304 RON | −40.596 RON | 24.780 RON | 0 RON | 24.780 RON | −141.433 RON | 166.213 RON | 23.432 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 295.464 RON | 296.140 RON | 288.039 RON | 6.785 RON | 8.101 RON | 66.801 RON | 418 RON | 66.383 RON | −134.648 RON | 201.449 RON | 30.597 RON | 34.280 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 320.922 RON | 325.840 RON | 323.846 RON | 1.618 RON | 1.994 RON | 40.818 RON | 222 RON | 40.596 RON | −132.730 RON | 173.548 RON | 11.031 RON | 15.778 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Braşov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−132.730 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 425.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,8 K RON | 295,5 K RON | 320,9 K RON |
| Venituri totale | 270,8 K RON | 296,1 K RON | 325,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 311,4 K RON | 288,0 K RON | 323,8 K RON |
| Rezultat net | −43,3 K RON | 6,8 K RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 345,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,09 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,34 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 166,2 K RON | 24,8 K RON | 670,8% |
| 2024 | 201,4 K RON | 66,8 K RON | 301,6% |
| 2025 | 173,5 K RON | 40,8 K RON | 425,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,8 K RON | 295,5 K RON | 320,9 K RON | ▲ 8,6% |
| Rezultat net | −43,3 K RON | 6,8 K RON | 1,6 K RON | ▼ 76,2% |
| Total active | 24,8 K RON | 66,8 K RON | 40,8 K RON | ▼ 38,9% |
| Capitaluri proprii | −141,4 K RON | −134,6 K RON | −132,7 K RON | ▲ 1,4% |
| Datorii totale | 166,2 K RON | 201,4 K RON | 173,5 K RON | ▼ 13,9% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,33 | 0,23 | ▼ 29,0% |
| Marjă netă (%) | -15,99 | 2,30 | 0,50 | ▼ 78,3% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 32 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 345,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 425.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.