IARA DREAMS SRL
CUI: 31934064
J2013000260367
SRL
Tulcea, Sat Ilganii de Jos, Comuna Nufăru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31934064
Cod înmatriculare
J2013000260367
EUID
ROONRC.J2013000260367
Data înmatriculării
2013-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Ilganii de Jos, Comuna Nufăru, EGRETEI, 2, 827171, camera nr.5
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Ilganii de Jos, Comuna Nufăru
Stradă:
EGRETEI
Număr:
2
Cod poștal:
827171
Completare adresă:
camera nr.5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 832 RON | 103.087 RON | 700.050 RON | −597.023 RON | −596.963 RON | 1.780.014 RON | 1.680.277 RON | 99.737 RON | −581.579 RON | 1.751.992 RON | 0 RON | 97.560 RON | 609.601 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.086.515 RON | 1.346.426 RON | 1.307.195 RON | 6.250 RON | 39.231 RON | 2.283.745 RON | 1.951.901 RON | 331.844 RON | −575.329 RON | 2.496.568 RON | 26.303 RON | 198.742 RON | 362.506 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRE CORINA-MIHAELA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−575.329 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,09 M RON
Rezultat Net 2025
6,3 K RON
Total Active 2025
2,28 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 832 RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 103,1 K RON | 1,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 700,1 K RON | 1,31 M RON |
| Rezultat net | −597,0 K RON | 6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−575.329 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,95 M RON (85.5%)
Active circulante331,8 K RON (14.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,3 K RON
Creanțe198,7 K RON
Numerar106,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41,31 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,47 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,75 M RON | 1,78 M RON | 98,4% |
| 2025 | 2,50 M RON | 2,28 M RON | 109,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 832 RON | 1,09 M RON | ▲ 130.490,7% |
| Rezultat net | −597,0 K RON | 6,3 K RON | ▲ 101,0% |
| Total active | 1,78 M RON | 2,28 M RON | ▲ 28,3% |
| Capitaluri proprii | −581,6 K RON | −575,3 K RON | ▲ 1,1% |
| Datorii totale | 1,75 M RON | 2,50 M RON | ▲ 42,5% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,13 | ▲ 133,6% |
| Marjă netă (%) | -71.757,57 | 0,58 | ▲ 100,0% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.