MOLDOMED D.I.A. S.R.L.
CUI: 31306094
J2013000182337
SRL
Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31306094
Cod înmatriculare
J2013000182337
EUID
ROONRC.J2013000182337
Data înmatriculării
2013-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, BUCOVINA, 35, parter
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Stradă:
BUCOVINA
Număr:
35
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.107.052 RON | 1.143.468 RON | 938.973 RON | 193.061 RON | 204.495 RON | 635.605 RON | 221.710 RON | 413.895 RON | 327.063 RON | 308.542 RON | 7.792 RON | 390.149 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 754.008 RON | 758.940 RON | 684.388 RON | 67.923 RON | 74.552 RON | 449.072 RON | 171.188 RON | 277.884 RON | 75.006 RON | 374.066 RON | 3.154 RON | 224.005 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 854.313 RON | 881.298 RON | 815.640 RON | 57.726 RON | 65.658 RON | 479.730 RON | 125.358 RON | 354.372 RON | 132.732 RON | 346.998 RON | 0 RON | 338.302 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 800.912 RON | 801.243 RON | 793.590 RON | 439 RON | 7.653 RON | 486.559 RON | 84.648 RON | 401.911 RON | 133.171 RON | 353.388 RON | 5.882 RON | 375.410 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 730.495 RON | 732.076 RON | 642.859 RON | 82.555 RON | 89.217 RON | 499.319 RON | 51.456 RON | 447.863 RON | 215.726 RON | 283.593 RON | 0 RON | 363.094 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 434.485 RON | 441.097 RON | 340.695 RON | 85.442 RON | 100.402 RON | 166.681 RON | 29.352 RON | 137.329 RON | −38.682 RON | 205.363 RON | 2.000 RON | 65.367 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 123.162 RON | 123.162 RON | 228.979 RON | −105.817 RON | −105.817 RON | 150.649 RON | 27.808 RON | 122.841 RON | −184.499 RON | 335.148 RON | 2.104 RON | 78.117 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVANU ALEXANDRU
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−184.499 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−105.817 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 222.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
123,2 K RON
Rezultat Net 2025
−105,8 K RON
Total Active 2025
150,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,11 M RON | 754,0 K RON | 854,3 K RON | 800,9 K RON | 730,5 K RON | 434,5 K RON | 123,2 K RON |
| Venituri totale | 1,14 M RON | 758,9 K RON | 881,3 K RON | 801,2 K RON | 732,1 K RON | 441,1 K RON | 123,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 939,0 K RON | 684,4 K RON | 815,6 K RON | 793,6 K RON | 642,9 K RON | 340,7 K RON | 229,0 K RON |
| Rezultat net | 193,1 K RON | 67,9 K RON | 57,7 K RON | 439 RON | 82,6 K RON | 85,4 K RON | −105,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 155,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−184.499 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,8 K RON (18.5%)
Active circulante122,8 K RON (81.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe78,1 K RON
Numerar14,7 K RON
Alte active circulante27,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 58,54 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,58 |
| Durata încasare (zile) | 232 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-85,9%
Marjă netă
-85,9%
ROA
-70,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 308,5 K RON | 635,6 K RON | 48,5% |
| 2020 | 374,1 K RON | 449,1 K RON | 83,3% |
| 2021 | 347,0 K RON | 479,7 K RON | 72,3% |
| 2022 | 353,4 K RON | 486,6 K RON | 72,6% |
| 2023 | 283,6 K RON | 499,3 K RON | 56,8% |
| 2024 | 205,4 K RON | 166,7 K RON | 123,2% |
| 2025 | 335,1 K RON | 150,6 K RON | 222,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,11 M RON | 754,0 K RON | 854,3 K RON | 800,9 K RON | 730,5 K RON | 434,5 K RON | 123,2 K RON | ▼ 71,7% |
| Rezultat net | 193,1 K RON | 67,9 K RON | 57,7 K RON | 439 RON | 82,6 K RON | 85,4 K RON | −105,8 K RON | ▼ 223,8% |
| Total active | 635,6 K RON | 449,1 K RON | 479,7 K RON | 486,6 K RON | 499,3 K RON | 166,7 K RON | 150,6 K RON | ▼ 9,6% |
| Capitaluri proprii | 327,1 K RON | 75,0 K RON | 132,7 K RON | 133,2 K RON | 215,7 K RON | −38,7 K RON | −184,5 K RON | ▼ 377,0% |
| Datorii totale | 308,5 K RON | 374,1 K RON | 347,0 K RON | 353,4 K RON | 283,6 K RON | 205,4 K RON | 335,1 K RON | ▲ 63,2% |
| Lichiditate curentă | 1,34 | 0,74 | 1,02 | 1,14 | 1,58 | 0,67 | 0,37 | ▼ 45,2% |
| Marjă netă (%) | 17,44 | 9,01 | 6,76 | 0,05 | 11,30 | 19,67 | -85,92 | ▼ 536,8% |
| Scor bonitate | 77 | 48 | 70 | 57 | 85 | 47 | 12 | ▼ 74,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 155,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 222.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.