TDO SPEEDTRANS SRL

CUI: 38055232 J20/1228/2017 SRL Hunedoara, Loc. Călan, Oraş Călan
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38055232
Cod înmatriculare J20/1228/2017
EUID ROONRC.J20/1228/2017
Data înmatriculării 2017-08-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Hunedoara, Loc. Călan, Oraş Călan, PIEŢII, 1, B, 2, 32, 335300

Țară: România
Județ: Hunedoara
Localitate: Loc. Călan, Oraş Călan
Stradă: PIEŢII
Bloc: 1
Scară: B
Etaj: 2
Apartament: 32
Cod poștal: 335300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 115.232 RON 115.388 RON 131.240 RON −19.282 RON −15.852 RON 105.661 RON 76.491 RON 29.170 RON 35.227 RON 70.434 RON 0 RON 2.144 RON 0 RON 0 RON 0
2020 32.566 RON 44.704 RON 56.471 RON −13.108 RON −11.767 RON 121.018 RON 120.003 RON 1.015 RON 22.119 RON 98.899 RON 0 RON 55 RON 0 RON 0 RON 0
2021 56.266 RON 56.266 RON 59.545 RON −4.967 RON −3.279 RON 147.855 RON 136.055 RON 11.800 RON 17.152 RON 130.703 RON 0 RON 461 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 15.409 RON −15.409 RON −15.409 RON 152.001 RON 150.201 RON 1.800 RON 1.743 RON 150.258 RON 0 RON 461 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SEBESTYEN ROBERT
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−15.409 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−15,4 K RON
Total Active 2022
152,0 K RON
Scor Bonitate
21/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 21/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 115,2 K RON 32,6 K RON 56,3 K RON 0 RON
Venituri totale 115,4 K RON 44,7 K RON 56,3 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 131,2 K RON 56,5 K RON 59,5 K RON 15,4 K RON
Rezultat net −19,3 K RON −13,1 K RON −5,0 K RON −15,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −29,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate150,2 K RON (98.8%)
Active circulante1,8 K RON (1.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe461 RON
Numerar1,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 70,4 K RON 105,7 K RON 66,7%
2020 98,9 K RON 121,0 K RON 81,7%
2021 130,7 K RON 147,9 K RON 88,4%
2022 150,3 K RON 152,0 K RON 98,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

21
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 115,2 K RON 32,6 K RON 56,3 K RON 0 RON –
Rezultat net −19,3 K RON −13,1 K RON −5,0 K RON −15,4 K RON ▼ 210,2%
Total active 105,7 K RON 121,0 K RON 147,9 K RON 152,0 K RON ▲ 2,8%
Capitaluri proprii 35,2 K RON 22,1 K RON 17,2 K RON 1,7 K RON ▼ 89,8%
Datorii totale 70,4 K RON 98,9 K RON 130,7 K RON 150,3 K RON ▲ 15,0%
Lichiditate curentă 0,41 0,01 0,09 0,01 ▼ 86,7%
Marjă netă (%) -16,73 -40,25 -8,83 – –
Scor bonitate 37 32 45 21 ▼ 53,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (21/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.