TWELVE STONES S.R.L.

CUI: 46554268 J20/1215/2022 SRL Hunedoara, Loc. Simeria, Oraş Simeria
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46554268
Cod înmatriculare J20/1215/2022
EUID ROONRC.J20/1215/2022
Data înmatriculării 2022-07-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Hunedoara, Loc. Simeria, Oraş Simeria, UNIRII, 20, A, 4, 12, 335900

Țară: România
Județ: Hunedoara
Localitate: Loc. Simeria, Oraş Simeria
Stradă: UNIRII
Bloc: 20
Scară: A
Etaj: 4
Apartament: 12
Cod poștal: 335900

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 61.000 RON 71.700 RON 69.242 RON 2.073 RON 2.458 RON 49.979 RON 33.674 RON 16.305 RON 2.273 RON 47.706 RON 10.700 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 50.300 RON 49.601 RON 45.669 RON 3.378 RON 3.932 RON 58.114 RON 27.457 RON 30.657 RON 5.651 RON 52.463 RON 30.407 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 25.000 RON 38.783 RON 38.543 RON 207 RON 240 RON 61.149 RON 23.119 RON 38.030 RON 5.858 RON 55.291 RON 17.767 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

GANGAL IOAN
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Pagina administratorului
CIOLEA VASILE-MARIAN
administrator
Comuna Pui, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
25,0 K RON
Rezultat Net 2025
207 RON
Total Active 2025
61,1 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 61,0 K RON 50,3 K RON 25,0 K RON
Venituri totale 71,7 K RON 49,6 K RON 38,8 K RON
Cheltuieli totale 69,2 K RON 45,7 K RON 38,5 K RON
Rezultat net 2,1 K RON 3,4 K RON 207 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,69 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,37 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,37 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,11 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate23,1 K RON (37.8%)
Active circulante38,0 K RON (62.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,8 K RON
Numerar20,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,41
Durata stocaj (zile) 259
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,8%
ROA
0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 47,7 K RON 50,0 K RON 95,5%
2024 52,5 K RON 58,1 K RON 90,3%
2025 55,3 K RON 61,1 K RON 90,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 61,0 K RON 50,3 K RON 25,0 K RON ▼ 50,3%
Rezultat net 2,1 K RON 3,4 K RON 207 RON ▼ 93,9%
Total active 50,0 K RON 58,1 K RON 61,1 K RON ▲ 5,2%
Capitaluri proprii 2,3 K RON 5,7 K RON 5,9 K RON ▲ 3,7%
Datorii totale 47,7 K RON 52,5 K RON 55,3 K RON ▲ 5,4%
Lichiditate curentă 0,34 0,58 0,69 ▲ 17,7%
Marjă netă (%) 3,40 6,72 0,83 ▼ 87,6%
Scor bonitate 38 56 43 ▼ 23,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (207 RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 90.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.