HERMES TRADING SERV SRL

CUI: 31043249 J2012015208409 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 31043249

Cod înmatriculare J2012015208409

EUID ROONRC.J2012015208409

Data înmatriculării 2012-12-21

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 14 ani

Salariați (2025) 7 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Episcopul Chesarie, 15, C, 3, 47, 4

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 4

Sector: 4

Stradă: Episcopul Chesarie

Număr: 15

Bloc: C

Etaj: 3

Apartament: 47

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2024	280.158 RON	280.158 RON	717.557 RON	−445.815 RON	−437.399 RON	640.027 RON	309.764 RON	330.263 RON	−2.001.107 RON	2.641.134 RON	10.652 RON	303.753 RON	0 RON	0 RON	4
2025	477.484 RON	477.484 RON	981.066 RON	−517.924 RON	−503.582 RON	759.878 RON	242.962 RON	516.916 RON	−2.519.031 RON	3.278.909 RON	10.652 RON	493.717 RON	0 RON	0 RON	7

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

UDREA CRISTINA MIHAELA

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

CIUREA NICOLAE MARIAN

administrator

Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

8695 Activități de fizioterapie

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−2.519.031 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−517.924 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 431.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

477,5 K RON

Rezultat Net 2025

−517,9 K RON

Total Active 2025

759,9 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2024	2025
Cifra de afaceri	280,2 K RON	477,5 K RON
Venituri totale	280,2 K RON	477,5 K RON
Cheltuieli totale	717,6 K RON	981,1 K RON
Rezultat net	−445,8 K RON	−517,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 674,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.519.031 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,16	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,15	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,23	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate243,0 K RON (32%)

Active circulante516,9 K RON (68%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,7 K RON

Creanțe493,7 K RON

Numerar12,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	44,83
Durata stocaj (zile)	8
Rotație creanțe (ori/an)	0,97
Durata încasare (zile)	377

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-105,5%

Marjă netă

-108,5%

ROA

-68,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2024	2,64 M RON	640,0 K RON	412,7%
2025	3,28 M RON	759,9 K RON	431,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	280,2 K RON	477,5 K RON	▲ 70,4%
Rezultat net	−445,8 K RON	−517,9 K RON	▼ 16,2%
Total active	640,0 K RON	759,9 K RON	▲ 18,7%
Capitaluri proprii	−2,00 M RON	−2,52 M RON	▼ 25,9%
Datorii totale	2,64 M RON	3,28 M RON	▲ 24,1%
Lichiditate curentă	0,13	0,16	▲ 26,1%
Marjă netă (%)	-159,13	-108,47	▲ 31,8%
Scor bonitate	19	27	▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 674,8 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 431.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.