TFM PROD PLAST SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NIAGARA, 56, 12495, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.649.504 RON | 1.650.255 RON | 1.532.427 RON | 75.766 RON | 117.828 RON | 3.341.464 RON | 714.647 RON | 2.626.817 RON | 2.501.804 RON | 839.660 RON | 344.995 RON | 2.199.648 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.790.049 RON | 1.795.683 RON | 1.441.625 RON | 296.041 RON | 354.058 RON | 3.969.371 RON | 688.146 RON | 3.281.225 RON | 3.350.098 RON | 619.273 RON | 1 RON | 3.297.062 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (3)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,65 M RON | 1,79 M RON |
| Venituri totale | 1,65 M RON | 1,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,53 M RON | 1,44 M RON |
| Rezultat net | 75,8 K RON | 296,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,30 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,30 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | -0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.790.049,00 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,54 |
| Durata încasare (zile) | 672 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 839,7 K RON | 3,34 M RON | 25,1% |
| 2025 | 619,3 K RON | 3,97 M RON | 15,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,65 M RON | 1,79 M RON | ▲ 8,5% |
| Rezultat net | 75,8 K RON | 296,0 K RON | ▲ 290,7% |
| Total active | 3,34 M RON | 3,97 M RON | ▲ 18,8% |
| Capitaluri proprii | 2,50 M RON | 3,35 M RON | ▲ 33,9% |
| Datorii totale | 839,7 K RON | 619,3 K RON | ▼ 26,2% |
| Lichiditate curentă | 3,13 | 5,30 | ▲ 69,4% |
| Marjă netă (%) | 4,59 | 16,54 | ▲ 260,3% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (296,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.3), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,93 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.