CA & DOMER INVEST SRL
CUI: 30875423
J2012013010408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30875423
Cod înmatriculare
J2012013010408
EUID
ROONRC.J2012013010408
Data înmatriculării
2012-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AVIATOR MIRCEA ZORILEANU, 39, 1, 1, CAMERA 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AVIATOR MIRCEA ZORILEANU
Număr:
39
Etaj:
1
Completare adresă:
CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 920.034 RON | 2.443.062 RON | 1.103.882 RON | 1.279.046 RON | 1.339.180 RON | 8.999.659 RON | 7.863.307 RON | 1.136.352 RON | 1.797.483 RON | 7.118.716 RON | 248.262 RON | 591.284 RON | 91.822 RON | 8.362 RON | 1 |
| 2025 | 1.131.040 RON | 1.221.697 RON | 951.318 RON | 209.875 RON | 270.379 RON | 10.474.032 RON | 8.919.310 RON | 1.554.722 RON | 2.007.358 RON | 8.409.800 RON | 656.766 RON | 713.038 RON | 90.487 RON | 33.613 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
FDM CAPITAL INVESTSRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
CĂŞUNEANU ALEXEI
reprezentant al persoanei juridice
HINCESTI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,13 M RON
Rezultat Net 2025
209,9 K RON
Total Active 2025
10,47 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 920,0 K RON | 1,13 M RON |
| Venituri totale | 2,44 M RON | 1,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,10 M RON | 951,3 K RON |
| Rezultat net | 1,28 M RON | 209,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,92 M RON (85.2%)
Active circulante1,55 M RON (14.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri656,8 K RON
Creanțe713,0 K RON
Numerar184,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,72 |
| Durata stocaj (zile) | 212 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,59 |
| Durata încasare (zile) | 230 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,9%
Marjă netă
18,6%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7,12 M RON | 9,00 M RON | 79,1% |
| 2025 | 8,41 M RON | 10,47 M RON | 80,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 920,0 K RON | 1,13 M RON | ▲ 22,9% |
| Rezultat net | 1,28 M RON | 209,9 K RON | ▼ 83,6% |
| Total active | 9,00 M RON | 10,47 M RON | ▲ 16,4% |
| Capitaluri proprii | 1,80 M RON | 2,01 M RON | ▲ 11,7% |
| Datorii totale | 7,12 M RON | 8,41 M RON | ▲ 18,1% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,18 | ▲ 15,9% |
| Marjă netă (%) | 139,02 | 18,56 | ▼ 86,6% |
| Scor bonitate | 55 | 63 | ▲ 14,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (209,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,34 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.