CATE-TYRE SRL
CUI: 30787283
J2012011858406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30787283
Cod înmatriculare
J2012011858406
EUID
ROONRC.J2012011858406
Data înmatriculării
2012-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GRAMONT, 34, 2, 040182, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Stradă:
GRAMONT
Număr:
34
Apartament:
2
Cod poștal:
040182
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 251.510 RON | 253.696 RON | 183.459 RON | 67.721 RON | 70.237 RON | 111.048 RON | 29.315 RON | 81.733 RON | −51.089 RON | 166.284 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.147 RON | 1 |
| 2020 | 96.358 RON | 96.434 RON | 18.421 RON | 75.879 RON | 78.013 RON | 126.177 RON | 25.840 RON | 100.337 RON | 24.790 RON | 106.334 RON | 0 RON | 2.519 RON | 0 RON | 4.947 RON | 0 |
| 2021 | 261.681 RON | 261.766 RON | 140.054 RON | 116.363 RON | 121.712 RON | 189.695 RON | 23.683 RON | 166.012 RON | 141.153 RON | 52.506 RON | 0 RON | 136.497 RON | 0 RON | 3.964 RON | 0 |
| 2022 | 197.090 RON | 198.291 RON | 215.943 RON | −22.263 RON | −17.652 RON | 156.003 RON | 0 RON | 156.003 RON | 118.889 RON | 40.286 RON | 0 RON | 83.965 RON | 0 RON | 3.172 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 18 RON | 47.940 RON | −47.922 RON | −47.922 RON | 107.606 RON | 0 RON | 107.606 RON | 74.715 RON | 37.208 RON | 0 RON | 98.297 RON | 0 RON | 4.317 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 50.277 RON | −50.277 RON | −50.277 RON | 67.946 RON | 0 RON | 67.946 RON | 24.438 RON | 44.976 RON | 0 RON | 65.951 RON | 0 RON | 1.468 RON | 1 |
| 2025 | 108.557 RON | 108.844 RON | 122.681 RON | −14.004 RON | −13.837 RON | 66.765 RON | 0 RON | 66.765 RON | 10.434 RON | 57.610 RON | 0 RON | 58.640 RON | 0 RON | 1.279 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FACHERIS EZIO
administrator
BERGAMO, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.004 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
108,6 K RON
Rezultat Net 2025
−14,0 K RON
Total Active 2025
66,8 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,5 K RON | 96,4 K RON | 261,7 K RON | 197,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 108,6 K RON |
| Venituri totale | 253,7 K RON | 96,4 K RON | 261,8 K RON | 198,3 K RON | 18 RON | 0 RON | 108,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 183,5 K RON | 18,4 K RON | 140,1 K RON | 215,9 K RON | 47,9 K RON | 50,3 K RON | 122,7 K RON |
| Rezultat net | 67,7 K RON | 75,9 K RON | 116,4 K RON | −22,3 K RON | −47,9 K RON | −50,3 K RON | −14,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,16 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante66,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe58,6 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,85 |
| Durata încasare (zile) | 197 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,8%
Marjă netă
-12,9%
ROA
-21,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 166,3 K RON | 111,0 K RON | 149,7% |
| 2020 | 106,3 K RON | 126,2 K RON | 84,3% |
| 2021 | 52,5 K RON | 189,7 K RON | 27,7% |
| 2022 | 40,3 K RON | 156,0 K RON | 25,8% |
| 2023 | 37,2 K RON | 107,6 K RON | 34,6% |
| 2024 | 45,0 K RON | 67,9 K RON | 66,2% |
| 2025 | 57,6 K RON | 66,8 K RON | 86,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,5 K RON | 96,4 K RON | 261,7 K RON | 197,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 108,6 K RON | – |
| Rezultat net | 67,7 K RON | 75,9 K RON | 116,4 K RON | −22,3 K RON | −47,9 K RON | −50,3 K RON | −14,0 K RON | ▲ 72,1% |
| Total active | 111,0 K RON | 126,2 K RON | 189,7 K RON | 156,0 K RON | 107,6 K RON | 67,9 K RON | 66,8 K RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | −51,1 K RON | 24,8 K RON | 141,2 K RON | 118,9 K RON | 74,7 K RON | 24,4 K RON | 10,4 K RON | ▼ 57,3% |
| Datorii totale | 166,3 K RON | 106,3 K RON | 52,5 K RON | 40,3 K RON | 37,2 K RON | 45,0 K RON | 57,6 K RON | ▲ 28,1% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,94 | 3,16 | 3,87 | 2,89 | 1,51 | 1,16 | ▼ 23,3% |
| Marjă netă (%) | 26,93 | 78,75 | 44,47 | -11,30 | – | – | -12,90 | – |
| Scor bonitate | 42 | 68 | 100 | 64 | 60 | 50 | 44 | ▼ 12,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 86.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.