UPSTATE PROPERTIES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FABRICA DE GLUCOZĂ, 6-8, 13, B, 5, 86, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 465.502 RON | 465.564 RON | 98.174 RON | 356.934 RON | 367.390 RON | 448.108 RON | 0 RON | 448.108 RON | 357.294 RON | 90.814 RON | 0 RON | 319.976 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 468.144 RON | 468.241 RON | 84.309 RON | 371.677 RON | 383.932 RON | 398.172 RON | 5.888 RON | 392.284 RON | 372.037 RON | 26.135 RON | 0 RON | 128.928 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 465,5 K RON | 468,1 K RON |
| Venituri totale | 465,6 K RON | 468,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 98,2 K RON | 84,3 K RON |
| Rezultat net | 356,9 K RON | 371,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 470,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 15,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 15,01 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 10,08 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 15,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,63 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 90,8 K RON | 448,1 K RON | 20,3% |
| 2025 | 26,1 K RON | 398,2 K RON | 6,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 465,5 K RON | 468,1 K RON | ▲ 0,6% |
| Rezultat net | 356,9 K RON | 371,7 K RON | ▲ 4,1% |
| Total active | 448,1 K RON | 398,2 K RON | ▼ 11,1% |
| Capitaluri proprii | 357,3 K RON | 372,0 K RON | ▲ 4,1% |
| Datorii totale | 90,8 K RON | 26,1 K RON | ▼ 71,2% |
| Lichiditate curentă | 4,93 | 15,01 | ▲ 204,2% |
| Marjă netă (%) | 76,68 | 79,39 | ▲ 3,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (371,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (15.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 470,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.