LAGUNA VADU S.R.L.
CUI: 30640494
J2012010329408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30640494
Cod înmatriculare
J2012010329408
EUID
ROONRC.J2012010329408
Data înmatriculării
2012-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, OLTENIŢEI, 56, 11C, 2, 2, 46, 41318, 4, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
OLTENIŢEI
Număr:
56
Bloc:
11C
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
46
Cod poștal:
41318
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.060 RON | −2.060 RON | −2.060 RON | 23.511 RON | 519 RON | 22.992 RON | 15.740 RON | 7.771 RON | 0 RON | 7.522 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.229 RON | −1.229 RON | −1.229 RON | 16.785 RON | 126 RON | 16.659 RON | 14.510 RON | 2.275 RON | 0 RON | 5.781 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 16.123 RON | 16.123 RON | 8.231 RON | 7.419 RON | 7.892 RON | 25.898 RON | 68 RON | 25.830 RON | 21.929 RON | 3.969 RON | 2.635 RON | 14.219 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 125.416 RON | 125.416 RON | 178.937 RON | −56.425 RON | −53.521 RON | 350.004 RON | 329.065 RON | 20.939 RON | −34.495 RON | 384.499 RON | 7.691 RON | 11.455 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 289.884 RON | 289.884 RON | 282.937 RON | 4.047 RON | 6.947 RON | 645.478 RON | 620.408 RON | 25.070 RON | −30.448 RON | 675.935 RON | 7.691 RON | 1.637 RON | 0 RON | 9 RON | 2 |
| 2024 | 257.850 RON | 257.850 RON | 171.888 RON | 72.483 RON | 85.962 RON | 762.903 RON | 701.705 RON | 61.198 RON | 42.034 RON | 721.503 RON | 7.999 RON | 5.341 RON | 0 RON | 634 RON | 1 |
| 2025 | 290.304 RON | 290.355 RON | 249.971 RON | 35.215 RON | 40.384 RON | 849.751 RON | 795.435 RON | 54.316 RON | 77.250 RON | 772.746 RON | 27.807 RON | 7.835 RON | 0 RON | 245 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MELCESCU SILVIA-ELENA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
290,3 K RON
Rezultat Net 2025
35,2 K RON
Total Active 2025
849,8 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 16,1 K RON | 125,4 K RON | 289,9 K RON | 257,9 K RON | 290,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 16,1 K RON | 125,4 K RON | 289,9 K RON | 257,9 K RON | 290,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 1,2 K RON | 8,2 K RON | 178,9 K RON | 282,9 K RON | 171,9 K RON | 250,0 K RON |
| Rezultat net | −2,1 K RON | −1,2 K RON | 7,4 K RON | −56,4 K RON | 4,0 K RON | 72,5 K RON | 35,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 377,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate795,4 K RON (93.6%)
Active circulante54,3 K RON (6.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,8 K RON
Creanțe7,8 K RON
Numerar18,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,44 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,05 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,9%
Marjă netă
12,1%
ROA
4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,8 K RON | 23,5 K RON | 33,1% |
| 2020 | 2,3 K RON | 16,8 K RON | 13,6% |
| 2021 | 4,0 K RON | 25,9 K RON | 15,3% |
| 2022 | 384,5 K RON | 350,0 K RON | 109,9% |
| 2023 | 675,9 K RON | 645,5 K RON | 104,7% |
| 2024 | 721,5 K RON | 762,9 K RON | 94,6% |
| 2025 | 772,7 K RON | 849,8 K RON | 90,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 16,1 K RON | 125,4 K RON | 289,9 K RON | 257,9 K RON | 290,3 K RON | ▲ 12,6% |
| Rezultat net | −2,1 K RON | −1,2 K RON | 7,4 K RON | −56,4 K RON | 4,0 K RON | 72,5 K RON | 35,2 K RON | ▼ 51,4% |
| Total active | 23,5 K RON | 16,8 K RON | 25,9 K RON | 350,0 K RON | 645,5 K RON | 762,9 K RON | 849,8 K RON | ▲ 11,4% |
| Capitaluri proprii | 15,7 K RON | 14,5 K RON | 21,9 K RON | −34,5 K RON | −30,4 K RON | 42,0 K RON | 77,3 K RON | ▲ 83,8% |
| Datorii totale | 7,8 K RON | 2,3 K RON | 4,0 K RON | 384,5 K RON | 675,9 K RON | 721,5 K RON | 772,7 K RON | ▲ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 2,96 | 7,32 | 6,51 | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 0,07 | ▼ 17,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | 46,02 | -44,99 | 1,40 | 28,11 | 12,13 | ▼ 56,8% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 87 | 19 | 40 | 56 | 48 | ▼ 14,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (35,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 377,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.