AIDA TEXTIL SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VALEA SADULUI, 10, 32575, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 319.609 RON | 319.609 RON | 315.339 RON | 1.075 RON | 4.270 RON | 139.002 RON | 0 RON | 139.002 RON | −18.539 RON | 168.643 RON | 100.803 RON | 6.296 RON | 0 RON | 11.102 RON | 2 |
| 2024 | 355.172 RON | 355.172 RON | 406.864 RON | −56.576 RON | −51.692 RON | 147.568 RON | 6.215 RON | 141.353 RON | −75.114 RON | 226.225 RON | 103.389 RON | 9.839 RON | 0 RON | 3.543 RON | 2 |
| 2025 | 480.192 RON | 558.192 RON | 471.120 RON | 76.078 RON | 87.072 RON | 247.274 RON | 121.489 RON | 125.785 RON | 963 RON | 258.982 RON | 63.495 RON | 19.033 RON | 0 RON | 12.671 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4642 — Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 319,6 K RON | 355,2 K RON | 480,2 K RON |
| Venituri totale | 319,6 K RON | 355,2 K RON | 558,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 315,3 K RON | 406,9 K RON | 471,1 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | −56,6 K RON | 76,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 545,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,56 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,23 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 168,6 K RON | 139,0 K RON | 121,3% |
| 2024 | 226,2 K RON | 147,6 K RON | 153,3% |
| 2025 | 259,0 K RON | 247,3 K RON | 104,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 319,6 K RON | 355,2 K RON | 480,2 K RON | ▲ 35,2% |
| Rezultat net | 1,1 K RON | −56,6 K RON | 76,1 K RON | ▲ 234,5% |
| Total active | 139,0 K RON | 147,6 K RON | 247,3 K RON | ▲ 67,6% |
| Capitaluri proprii | −18,5 K RON | −75,1 K RON | 963 RON | ▲ 101,3% |
| Datorii totale | 168,6 K RON | 226,2 K RON | 259,0 K RON | ▲ 14,5% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,62 | 0,49 | ▼ 22,3% |
| Marjă netă (%) | 0,34 | -15,93 | 15,84 | ▲ 199,4% |
| Scor bonitate | 37 | 24 | 56 | ▲ 133,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (76,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 545,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.