DAILY SOURCING & RESEARCH SRL
CUI: 30609723
J2012009960407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30609723
Cod înmatriculare
J2012009960407
EUID
ROONRC.J2012009960407
Data înmatriculării
2012-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PROF. DR. MIHAIL GEORGESCU, 27A, 1, 2, 2, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PROF. DR. MIHAIL GEORGESCU
Număr:
27A
Etaj:
1
Apartament:
2
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.573.472 RON | 6.478.730 RON | 1.833.489 RON | 4.554.118 RON | 4.645.241 RON | 12.985.442 RON | 8.608.733 RON | 4.376.709 RON | 6.322.540 RON | 1.440.384 RON | 3.275.277 RON | 1.013.617 RON | 5.222.520 RON | 2 RON | 7 |
| 2025 | 900.275 RON | 2.989.835 RON | 2.964.046 RON | 19.775 RON | 25.789 RON | 11.409.155 RON | 6.322.538 RON | 5.086.617 RON | 6.337.967 RON | 875.202 RON | 4.895.510 RON | 166.974 RON | 4.195.986 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
POGĂCEANU TIBERIU-NICOLAE
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
DUMITRU DUMITRU
administrator
Sat Cobadin, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
- 2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
- 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
- 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 5210 Depozitări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
900,3 K RON
Rezultat Net 2025
19,8 K RON
Total Active 2025
11,41 M RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,57 M RON | 900,3 K RON |
| Venituri totale | 6,48 M RON | 2,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,83 M RON | 2,96 M RON |
| Rezultat net | 4,55 M RON | 19,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,81 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 13,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,32 M RON (55.4%)
Active circulante5,09 M RON (44.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,90 M RON
Creanțe167,0 K RON
Numerar24,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,18 |
| Durata stocaj (zile) | 1.985 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,39 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,2%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,44 M RON | 12,99 M RON | 11,1% |
| 2025 | 875,2 K RON | 11,41 M RON | 7,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,57 M RON | 900,3 K RON | ▼ 74,8% |
| Rezultat net | 4,55 M RON | 19,8 K RON | ▼ 99,6% |
| Total active | 12,99 M RON | 11,41 M RON | ▼ 12,1% |
| Capitaluri proprii | 6,32 M RON | 6,34 M RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 1,44 M RON | 875,2 K RON | ▼ 39,2% |
| Lichiditate curentă | 3,04 | 5,81 | ▲ 91,3% |
| Marjă netă (%) | 127,44 | 2,20 | ▼ 98,3% |
| Scor bonitate | 82 | 77 | ▼ 6,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.