THEPESIA CORPORATE ADVISORY SRL
CUI: 27324491
J2012009133409
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27324491
Cod înmatriculare
J2012009133409
EUID
ROONRC.J2012009133409
Data înmatriculării
2012-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, ROZELOR, 1, nr. 3, Parter, Biroul 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă:
ROZELOR
Număr:
1
Apartament:
nr. 3
Completare adresă:
Parter, Biroul 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 114.033 RON | 114.033 RON | 413.097 RON | −299.064 RON | −299.064 RON | 787.236 RON | 481.259 RON | 305.977 RON | 767.191 RON | 24.219 RON | 0 RON | 202.526 RON | 0 RON | 4.174 RON | 2 |
| 2024 | 5.642 RON | 10.632 RON | 185.367 RON | −174.735 RON | −174.735 RON | 635.609 RON | 457.840 RON | 177.769 RON | 592.456 RON | 44.416 RON | 0 RON | 178.820 RON | 0 RON | 1.263 RON | 1 |
| 2025 | 9.503 RON | 56.336 RON | 266.995 RON | −210.659 RON | −210.659 RON | 439.347 RON | 442.231 RON | −2.884 RON | 381.797 RON | 57.550 RON | 0 RON | −3.063 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LASCU ELIANA
administrator
PLOIESTI, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−210.659 RON)
Cifra de Afaceri 2025
9,5 K RON
Rezultat Net 2025
−210,7 K RON
Total Active 2025
439,3 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,0 K RON | 5,6 K RON | 9,5 K RON |
| Venituri totale | 114,0 K RON | 10,6 K RON | 56,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 413,1 K RON | 185,4 K RON | 267,0 K RON |
| Rezultat net | −299,1 K RON | −174,7 K RON | −210,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −61,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 7,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate442,2 K RON (100.7%)
Active circulante−2,9 K RON (-0.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.216,8%
Marjă netă
-2.216,8%
ROA
-48,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 24,2 K RON | 787,2 K RON | 3,1% |
| 2024 | 44,4 K RON | 635,6 K RON | 7,0% |
| 2025 | 57,6 K RON | 439,3 K RON | 13,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,0 K RON | 5,6 K RON | 9,5 K RON | ▲ 68,4% |
| Rezultat net | −299,1 K RON | −174,7 K RON | −210,7 K RON | ▼ 20,6% |
| Total active | 787,2 K RON | 635,6 K RON | 439,3 K RON | ▼ 30,9% |
| Capitaluri proprii | 767,2 K RON | 592,5 K RON | 381,8 K RON | ▼ 35,6% |
| Datorii totale | 24,2 K RON | 44,4 K RON | 57,6 K RON | ▲ 29,6% |
| Lichiditate curentă | 12,63 | 4,00 | -0,05 | ▼ 101,3% |
| Marjă netă (%) | -262,26 | -3.097,04 | -2.216,76 | ▲ 28,4% |
| Scor bonitate | 64 | 64 | 42 | ▼ 34,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.