ALICE & ANGEL CONCEPT SRL
CUI: 30508206
J2012008890408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30508206
Cod înmatriculare
J2012008890408
EUID
ROONRC.J2012008890408
Data înmatriculării
2012-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, RÂUL SADULUI, 6, R7, 2, 7, 69, 41803, 4, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
RÂUL SADULUI
Număr:
6
Bloc:
R7
Scară:
2
Etaj:
7
Apartament:
69
Cod poștal:
41803
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 473.903 RON | 476.903 RON | 860.175 RON | −392.130 RON | −383.272 RON | 191.225 RON | 149.879 RON | 41.346 RON | −711.180 RON | 903.607 RON | 4.798 RON | 35.059 RON | 0 RON | 1.202 RON | 3 |
| 2025 | 365.990 RON | 378.428 RON | 600.072 RON | −227.514 RON | −221.644 RON | 156.673 RON | 113.316 RON | 43.357 RON | −938.694 RON | 1.098.681 RON | 5.732 RON | 35.008 RON | 0 RON | 3.314 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU VIRGIL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−938.694 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−227.514 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 701.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
366,0 K RON
Rezultat Net 2025
−227,5 K RON
Total Active 2025
156,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 473,9 K RON | 366,0 K RON |
| Venituri totale | 476,9 K RON | 378,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 860,2 K RON | 600,1 K RON |
| Rezultat net | −392,1 K RON | −227,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 258,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−938.694 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate113,3 K RON (72.3%)
Active circulante43,4 K RON (27.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,7 K RON
Creanțe35,0 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 63,85 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,45 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-60,6%
Marjă netă
-62,2%
ROA
-145,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 903,6 K RON | 191,2 K RON | 472,5% |
| 2025 | 1,10 M RON | 156,7 K RON | 701,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 473,9 K RON | 366,0 K RON | ▼ 22,8% |
| Rezultat net | −392,1 K RON | −227,5 K RON | ▲ 42,0% |
| Total active | 191,2 K RON | 156,7 K RON | ▼ 18,1% |
| Capitaluri proprii | −711,2 K RON | −938,7 K RON | ▼ 32,0% |
| Datorii totale | 903,6 K RON | 1,10 M RON | ▲ 21,6% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,04 | ▼ 13,8% |
| Marjă netă (%) | -82,74 | -62,16 | ▲ 24,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 701.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.