COMPASS DESIGN & MANAGEMENT SRL
CUI: 30202877
J2012005616401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30202877
Cod înmatriculare
J2012005616401
EUID
ROONRC.J2012005616401
Data înmatriculării
2012-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FRUNZEI, 9, 21531, 2, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
FRUNZEI
Număr:
9
Cod poștal:
21531
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 400.129 RON | 400.484 RON | 347.590 RON | 48.893 RON | 52.894 RON | 202.120 RON | 126.486 RON | 75.634 RON | 99.133 RON | 102.987 RON | 0 RON | 53.129 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 5.568 RON | 5.574 RON | 75.113 RON | −69.589 RON | −69.539 RON | 157.317 RON | 124.365 RON | 32.952 RON | 29.544 RON | 127.773 RON | 0 RON | 31.774 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 50.246 RON | 50.247 RON | 85.665 RON | −35.921 RON | −35.418 RON | 126.081 RON | 122.056 RON | 4.025 RON | −6.378 RON | 132.459 RON | 0 RON | 3.169 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 408.263 RON | 408.304 RON | 364.555 RON | 39.748 RON | 43.749 RON | 182.358 RON | 137.547 RON | 44.811 RON | 33.370 RON | 148.988 RON | 15.414 RON | 4.732 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 380.925 RON | 479.910 RON | 431.850 RON | 43.057 RON | 48.060 RON | 137.674 RON | 12.642 RON | 125.032 RON | 76.427 RON | 61.247 RON | 16.619 RON | 4.642 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 405.918 RON | 406.078 RON | 394.612 RON | 8.986 RON | 11.466 RON | 77.390 RON | 18.904 RON | 58.486 RON | 59.326 RON | 18.064 RON | 28.038 RON | 9.419 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 184.682 RON | 185.413 RON | 181.524 RON | 926 RON | 3.889 RON | 98.862 RON | 14.727 RON | 84.135 RON | 51.166 RON | 47.696 RON | 3.360 RON | 9.745 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
STEFAN ALEXANDRU IULIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
BAKHACHE ALAIN WAJIH
administrator
BEIRUT, Liban
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (35)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
184,7 K RON
Rezultat Net 2025
926 RON
Total Active 2025
98,9 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 400,1 K RON | 5,6 K RON | 50,2 K RON | 408,3 K RON | 380,9 K RON | 405,9 K RON | 184,7 K RON |
| Venituri totale | 400,5 K RON | 5,6 K RON | 50,2 K RON | 408,3 K RON | 479,9 K RON | 406,1 K RON | 185,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 347,6 K RON | 75,1 K RON | 85,7 K RON | 364,6 K RON | 431,9 K RON | 394,6 K RON | 181,5 K RON |
| Rezultat net | 48,9 K RON | −69,6 K RON | −35,9 K RON | 39,7 K RON | 43,1 K RON | 9,0 K RON | 926 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 331,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,76 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,49 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,7 K RON (14.9%)
Active circulante84,1 K RON (85.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe9,7 K RON
Numerar71,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 54,96 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,95 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 103,0 K RON | 202,1 K RON | 51,0% |
| 2020 | 127,8 K RON | 157,3 K RON | 81,2% |
| 2021 | 132,5 K RON | 126,1 K RON | 105,1% |
| 2022 | 149,0 K RON | 182,4 K RON | 81,7% |
| 2023 | 61,2 K RON | 137,7 K RON | 44,5% |
| 2024 | 18,1 K RON | 77,4 K RON | 23,3% |
| 2025 | 47,7 K RON | 98,9 K RON | 48,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 400,1 K RON | 5,6 K RON | 50,2 K RON | 408,3 K RON | 380,9 K RON | 405,9 K RON | 184,7 K RON | ▼ 54,5% |
| Rezultat net | 48,9 K RON | −69,6 K RON | −35,9 K RON | 39,7 K RON | 43,1 K RON | 9,0 K RON | 926 RON | ▼ 89,7% |
| Total active | 202,1 K RON | 157,3 K RON | 126,1 K RON | 182,4 K RON | 137,7 K RON | 77,4 K RON | 98,9 K RON | ▲ 27,7% |
| Capitaluri proprii | 99,1 K RON | 29,5 K RON | −6,4 K RON | 33,4 K RON | 76,4 K RON | 59,3 K RON | 51,2 K RON | ▼ 13,8% |
| Datorii totale | 103,0 K RON | 127,8 K RON | 132,5 K RON | 149,0 K RON | 61,2 K RON | 18,1 K RON | 47,7 K RON | ▲ 164,0% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,26 | 0,03 | 0,30 | 2,04 | 3,24 | 1,76 | ▼ 45,5% |
| Marjă netă (%) | 12,22 | -1.249,80 | -71,49 | 9,74 | 11,30 | 2,21 | 0,50 | ▼ 77,4% |
| Scor bonitate | 65 | 25 | 27 | 63 | 95 | 85 | 65 | ▼ 23,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (926 RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 331,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.