LUMIDELI MAGASSIN SRL

CUI: 30650323 J2012002441123 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30650323
Cod înmatriculare J2012002441123
EUID ROONRC.J2012002441123
Data înmatriculării 2012-09-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PUTNA, 7, J6, 1, 3, 8, 400548

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: PUTNA
Număr: 7
Bloc: J6
Scară: 1
Etaj: 3
Apartament: 8
Cod poștal: 400548

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 602.595 RON 605.743 RON 664.231 RON −73.702 RON −58.488 RON 143.805 RON 97.241 RON 46.564 RON −96.683 RON 240.802 RON 18.237 RON 13.607 RON 0 RON 314 RON 3
2025 351.612 RON 352.249 RON 437.301 RON −85.052 RON −85.052 RON 107.207 RON 87.547 RON 19.660 RON −85.596 RON 193.250 RON 12.987 RON 4.754 RON 0 RON 447 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEAG LUMINIȚA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−85.596 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−85.052 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 180.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
351,6 K RON
Rezultat Net 2025
−85,1 K RON
Total Active 2025
107,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 602,6 K RON 351,6 K RON
Venituri totale 605,7 K RON 352,2 K RON
Cheltuieli totale 664,2 K RON 437,3 K RON
Rezultat net −73,7 K RON −85,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 100,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−85.596 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,10 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,55 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate87,5 K RON (81.7%)
Active circulante19,7 K RON (18.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri13,0 K RON
Creanțe4,8 K RON
Numerar1,5 K RON
Alte active circulante455 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 27,07
Durata stocaj (zile) 14
Rotație creanțe (ori/an) 73,96
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-24,2%
Marjă netă
-24,2%
ROA
-79,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 240,8 K RON 143,8 K RON 167,5%
2025 193,3 K RON 107,2 K RON 180,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 602,6 K RON 351,6 K RON ▼ 41,7%
Rezultat net −73,7 K RON −85,1 K RON ▼ 15,4%
Total active 143,8 K RON 107,2 K RON ▼ 25,4%
Capitaluri proprii −96,7 K RON −85,6 K RON ▲ 11,5%
Datorii totale 240,8 K RON 193,3 K RON ▼ 19,7%
Lichiditate curentă 0,19 0,10 ▼ 47,4%
Marjă netă (%) -12,23 -24,19 ▼ 97,8%
Scor bonitate 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 180.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.